Национальная лига управляющих и Учебный центр МФЦ приглашают Вас принять участие в семинаре "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ: изменения в регулировании деятельности", который состоится в Москве 04 -05 октября 2004 года.

Участникам семинара будут предоставлены практические рекомендации по вопросам расчёта стоимости чистых активов, отчетности, налогообложения, раскрытия информации, регулирования деятельности управляющих компаний и др.

На семинаре также будет рассмотрен проект изменений Постановления ФКЦБ России "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА" (Новая редакция Постановления ФКЦБ России № 03-42/пс).

Семинар ориентирован на руководителей и финансовый персонал ПИФов, акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний, специализированных депозитариев, а также на юристов и консультантов.

Тематический план семинара:

1. О проекте изменений Постановления ФКЦБ России № 03-42/пс.

2. Обзор практики применения положений Постановлений ФКЦБ России № 03-41 и №03-42/пс.

3. Оценка активов для целей расчета стоимости чистых активов. Оценочная стоимость имущества.

4. Операционный день.

5. Признаваемая котировка. Выбор организатора торговли для определения признаваемой котировки. Цена приобретения для целей определения оценочной стоимости ценной бумаги.

6. Признание и оценка обязательств для целей расчета стоимости чистых активов ПИФов.

7. Формирование резерва для уплаты вознаграждений, связанных с управлением ПИФов

8. Покрытие прочих расходов, связанных с доверительным управлением ПИФов.

9. Определение среднегодовой стоимости чистых активов.

10. Раскрытие информации в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов.

11. Порядок и сроки представления отчетности управляющей комнапией ПИФ.

12. Раскрытие информации в балансе имущества, составляющего ПИФ. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

13. Особенности признания доходов и расходов от операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

14. Порядок составления справки о стоимости активов, составляющих ПИФ.

15. Раскрытие информации о несоблюдении требований к составу и структуре активов ПИФ.

16. Порядок представления информации о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ПИФ.

17. Раскрытие информации о владельцах инвестиционных паев ПИФ.

18. Налогообложение операций ПИФов.

19. Требования к отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда. Порядок применения Постановления ФКЦБФР № 13.

20. Регулирование деятельности управляющих компаний.

На семинаре выступят:

Харламов С.К. - заместитель руководителя ФСФР (ожидается подтверждение)

Асписов А.А. - заместитель начальника управления ФСФР

Акимова В.М. - начальник департамента налогообложения доходов и имущества физ.лиц МНС РФ

Мартынова Т.С. - советник управления регулирования деятельности ФСФР

Арефьев А.Н. - нач.отдела управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями ФСФР

Плугарь Н.В. - заместитель генерального директора управляющей компании

Место проведения:

Семинар будет проходить в помещении Московского фондового центра по адресу: ул. Буженинова, д. 30. Проезд до станции метро "Преображенская площадь". Начало регистрации в 9.30.

Стоимость:

Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 8 000 (Восемь тысяч) рублей. Все цены указаны с учетом НДС. Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании.

Специальная скидка в размере 50 процентов предоставляются компаниям - членам Национальной лиги управляющих, а также фондам, находящимся под их управлением.

В стоимость включаются обед в ресторане, кофе-брейк.

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте www.lin.ru либо подать заявку до 30 сентября:

имя Веры Микиной или Светланы Кузнецовой по тел./ф. (095) 101-22-73, 963-0402, 964-0480, 964-3190;

e-mail: ecc@mfc.ru; Интернет: http:// www.educenter.ru

[p]