На главную Карта сайта
 
Законодательные и нормативные акты Проекты нормативных актов Правительства Российской Федерации и федеральных ведомств

Проект Приказа ФСФР России "Об утверждении Положения о порядке расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом"

Дата публикации: 10.11.2009


Проект

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

Об утверждении Положения
о порядке расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616)

п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Руководитель  

В.Д. Миловидов


 

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФСФР России

от _______№ _______


Положение
о порядке расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом

 

1. Настоящее Положение о порядке расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее - Положение) устанавливает порядок расчета дохода от управления акционерным инвестиционным фондом и дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом для целей определения вознаграждения управляющей компании, предусмотренного пунктом 3 статьи 41 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616).

2. Доход от управления акционерным инвестиционным фондом рассчитывается по следующей формуле:
Д = (Са1 – Са0) * Q1, где:
Д – доход от управления акционерным инвестиционным фондом;
Са1 – стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию, определенная на последний день отчетного года;
Са0 – стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию, определенная на последний день года, предшествующего отчетному году, либо если начало управления (доверительного управления) активами акционерного инвестиционного фонда приходится на отчетный год – на последний день календарного месяца, в котором началось управление (доверительное управление) активами акционерного инвестиционного фонда;
Q1 – количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда на последний день отчетного года, за исключением акций, выкупленных этим акционерным инвестиционным фондом.

3. Доход от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом рассчитывается по следующей формуле:
Д = (РС1 – РС0) * Q1, где:
Д – доход от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом;
РС1 – расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определенная на последний день отчетного года;
РС0 – расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определенная на последний день года, предшествующего отчетному году, либо, если окончание (завершение) формирования паевого инвестиционного фонда приходится на отчетный год, – на дату окончания (завершения) формирования паевого инвестиционного фонда;
Q1 – количество выданных инвестиционных паев на последний день отчетного года.





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

18.05.2022
Распределение прибыли, если в прошлом году были убытки

16.05.2022
Форма проведения ОСА: собрание или заседание

14.04.2022
Ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ

24.03.2022
Внесение акционером вклада в имущество без увеличения УК

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Указание Банка России от 30.10.2017 N 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1–4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправоме

Проект Федерального закона N 319413-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (ред., приня

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group