На главную Карта сайта
 

По проектированию предприятий угольной промышленности "СПб-Гипрошахт", ОАО

Бухгалтерская отчетность
за 1999 год


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 1 января 2000 г.
Дата (год, месяц, число)
 
 
 
Организация: ОАО "СПб-Гипрошахт"
по ОКПО
00167473
Отрасль (вид деятельности): проектные работы
по ОКОНХ
66000
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом:
по ОКПО
 
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ
 
Контрольная сумма
 

 

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Нематериальные активы (04, 05)
110
3
10
организационные расходы
111
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
112
3
10
Основные средства (01, 02, 03)
120
6 019
5 772
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
6 019
5 772
Незавершенное строительство (07, 08, 61)
130
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
50
58
инвестиции в дочерние общества
141
-
8
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
50
50
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
6 072
5 840
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
Запасы
210
1 899
593
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)
211
11
20
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 16)
213
6
23
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
214
1 882
550
готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)
215
-
-
товары отгруженные (45)
216
-
-
расходы будущих периодов (31)
217
-
-
прочие запасы и затраты
218
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
213
152
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
9 315
9 042
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
7 965
8 541
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
11
12
прочие дебиторы
246
1 339
489
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
-
-
инвестиции в зависимые общества
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
-
-
Денежные средства
260
637
1 576
касса (50)
261
-
-
расчетные счета (51)
262
475
1 543
валютные счета (52)
263
162
33
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
12 064
11 363
III. УБЫТКИ
 
 
 
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
310
-
-
Непокрытый убыток отчетного года
320
-
1 396
ИТОГО по разделу III
390
-
1 396
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390)
399
18 136
18 599

 

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
 
 
410
4
4
 
420
7 252
7 252
 
430
1
1
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
1
1
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонды накопления (88)
440
62
62
 
450
25
25
 
470
2 407
2 407
Нераспределенная прибыль отчетного года
480
-
-
ИТОГО по разделу IV
490
9 751
9 751
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
699
9 751
9 751

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

 
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 1999 год
Дата (год, месяц, число)
 
 
 
Организация: ОАО "СПб-Гипрошахт"
по ОКПО
00167473
Отрасль (вид деятельности): проектные работы
по ОКОНХ
66000
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом:
по ОКПО
 
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ
 
Контрольная сумма
 

 

по отгрузке

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
10 203
3 608
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
10 978
2 759
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
-775
849
Проценты к получению
060
-
-
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
84
821
Прочие операционные расходы
100
13
134
Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственной деятельности (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100))
110
-704
1 536
Прочие внереализационные доходы
120
14
36
Прочие внереализационные расходы
130
481
144
Прибыль (убыток) отчетного периода (строки (110 + 120 - 130))
140
-1 171
1 428
Налог на прибыль
150
-
482
Отвлеченные средства
160
-
4
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 - 150 - 160))
170
-1 171
942

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

 
Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
за 1999 год
Дата (год, месяц, число)
 
 
 
Организация: ОАО "СПб-Гипрошахт"
по ОКПО
00167473
Отрасль (вид деятельности): проектные работы
по ОКОНХ
66000
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом:
по ОКПО
 
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ
 
Контрольная сумма
 

 

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало года
Поступило в отчетном году
Израсходо-вано (использо-вано) в отчетном году
Остаток на конец года
1
2
3
4
5
6
I. Собственный капитал
 
 
 
 
 
Уставный (складочный) капитал
010
4
-
-
4
Добавочный капитал
020
7 252
-
-
7 252
Прирост стоимости имущества по переоценке
021
7 252
-
-
7 252
Резервный фонд
030
1
-
-
1
 
040
 
 
 
 
 
040
-
-
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет
050
2 407
-
-
2 407
Фонды накопления - всего
060
62
-
-
62
 
061
-
-
-
-
 
062
-
-
-
-
Фонд социальной сферы
070
25
-
-
25
 
080
 
 
 
 
 
080
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из бюджета
090
-
-
-
-
 
091
-
-
-
-
 
092
-
-
-
-
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего
100
-
-
-
-
 
101
-
-
-
-
 
102
-
-
-
-
 
103
-
-
-
-
Итого по разделу I
130
9 751
-
-
9 751
II. Прочие фонды и резервы
 
 
 
 
 
Фонды потребления - всего
140
-
-
-
-
 
141
-
-
-
-
 
142
-
-
-
-
 
143
-
-
-
-
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего
150
-
-
-
-
 
151
-
-
-
-
 
152
-
-
-
-
 
153
-
-
-
-
Оценочные резервы - всего
160
-
-
-
-
 
161
-
-
-
-
 
170
-
-
-
-
 
170
 
 
 
 
Итого по разделу II
180
-
-
-
-

СПРАВКИ

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
1) Чистые активы
185
9 628
8 293
 
 
Из бюджета
Из отраслевых и межотраслевых фондов
 
 
3
4
2) Получено на:
 
 
 
финансирование капитальных вложений
191
-
-
финансирование научно - исследовательских работ
192
-
-
возмещение убытков
193
-
-
социальное развитие
194
-
-
прочие цели
195
-
-

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 
Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
за 1999 год
Дата (год, месяц, число)
 
 
 
Организация: ОАО "СПб-Гипрошахт"
по ОКПО
00167473
Отрасль (вид деятельности): проектные работы
по ОКОНХ
66000
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом:
по ОКПО
 
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ
 
Контрольная сумма
 

 

Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее
 
 
 
по текущей деятельности
по инв. деятельности
по финан. деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Остаток денежных средств на начало года
010
637
x
x
x
2. Поступило денежных средств - всего
020
12 156
12 156
-
-
в том числе:
 
 
 
 
 
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
030
9 007
9 007
x
x
выручка от реализации основных средств и иного имущества
040
326
326
-
-
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
1 502
1 502
x
x
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
060
-
-
-
-
безвозмездно
070
-
-
-
-
кредиты, займы
080
386
386
-
-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
-
x
-
-
прочие поступления
110
935
935
-
-
3. Направлено денежных средств - всего
120
11 199
11 199
-
-
в том числе:
 
 
 
 
 
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
130
4 241
-
-
-
на оплату труда
140
2 526
x
x
x
отчисления на социальные нужды
150
905
x
x
x
на выдачу подотчетных сумм
160
426
426
-
-
на выдачу авансов
170
-
-
-
-
на оплату долевого участия в строительстве
180
-
x
-
x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
18
x
18
x
на финансовые вложения
200
-
-
-
-
на выплату дивидендов, процентов
210
-
x
-
-
на расчеты с бюджетом
220
2 775
-
x
-
на оплату процентов по полученным кредитам, займам
230
-
-
-
-
прочие выплаты, перечисления и т.п.
250
326
326
-
-
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода
260
1 576
x
x
x
Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего
270
227
в том числе по расчетам:
 
 
с юридическими лицами
280
81
с физическими лицами
290
146
из них с применением:
 
 
контрольно - кассовых аппаратов
291
-
бланков строгой отчетности
292
-
Наличные денежные средства:
 
 
поступило из банка в кассу организации
295
1 501
сдано в банк из кассы организации
296
163

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

 
Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
за 1999 год
Дата (год, месяц, число)
 
 
 
Организация: ОАО "СПб-Гипрошахт"
по ОКПО
00167473
Отрасль (вид деятельности): проектные работы
по ОКОНХ
66000
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
по КОПФ
47
Орган управления государственным имуществом:
по ОКПО
 
Единица измерения: тыс. руб.
по СОЕИ
 
Контрольная сумма
 

 

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Получено
Погашено
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Долгосрочные кредиты банков
110
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
111
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
120
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
121
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
130
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
131
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
140
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
141
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
150
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
151
-
-
-
-

 

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность:
 
 
 
 
 
краткосрочная
210
9 315
22 066
22 339
9 042
в том числе просроченная
211
7 864
18 629
18 985
7 508
из нее длительностью свыше 3 месяцев
212
7 864
18 629
18 985
7 508
долгосрочная
220
-
-
-
-
в том числе просроченная
221
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
222
-
-
-
-
из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
223
-
-
-
-
Кредиторская задолженность:
 
 
 
 
 
краткосрочная
230
8 295
13 784
13 321
8 758
в том числе просроченная
231
7 134
11 855
11 457
7 532
из нее длительностью свыше 3 месяцев
232
7 134
11 855
11 457
7 532
долгосрочная
240
-
-
-
-
в том числе просроченная
241
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
242
-
-
-
-
из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
243
-
-
-
-
Обеспечения:
 
 
 
 
 
полученные
250
-
-
-
-
в том числе от третьих лиц
251
-
-
-
-
выданные
260
-
-
-
-
в том числе третьим лицам
261
-
-
-
-

 

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Возникло обязательств
Погашено обязательств
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
1) Движение векселей
 
 
 
 
 
Векселя выданные
262
-
-
-
-
в том числе просроченные
263
-
-
-
-
Векселя полученные
264
-
-
-
-
в том числе просроченные
265
-
-
-
-
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости
266
7 965
12 176
11 600
8 541
 
 
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты
267
-
-
в том числе по истечении предельного срока
268
-
-

 

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации
Код стр.
Остаток на конец отчетного года
 
 
всего
в том числе длительностью свыше 3 месяцев
1
2
3
4
-
270
-
-

 

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Поступило (введено)
Выбыло
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
 
 
 
 
 
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности
310
-
-
-
-
в том числе права, возникающие:
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.
311
-
-
-
-
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование
312
-
-
-
-
из прав на ноу-хау
313
-
-
-
-
Права на пользование обособленными природными объектами
320
-
-
-
-
Организационные расходы
330
-
-
-
-
Деловая репутация организации
340
-
-
-
-
Прочие
349
9
7
-
16
Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349)
350
9
7
-
16
II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
 
 
 
 
 
Земельные участки и объекты природопользования
360
-
-
-
-
Здания
361
13 469
-
-
13 469
Сооружения
362
-
-
-
-
Машины и оборудование
363
1 026
36
360
702
Транспортные средства
364
129
-
63
66
Производственный и хозяйственный инвентарь
365
48
-
19
29
Рабочий скот
366
-
-
-
-
Продуктивный скот
367
-
-
-
-
Многолетние насаждения
368
-
-
-
-
Другие виды основных средств
369
100
-
3
97
Итого (сумма строк 360 - 369)
370
14 772
43
455
14 363
в том числе:
производственные
371
14 772
43
455
14 363
непроизводственные
372
-
-
-
-
III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО
380
9
34
-
43
в том числе:
на складе
381
2
1
-
3
в эксплуатации
382
7
33
-
40

 

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
Из строки 371, графы 3 и 6:
передано в аренду - всего
385
1 843
1 843
в том числе:
здания
386
1 843
1 843
сооружения
387
-
-
 
388
-
-
 
389
-
-
переведено на консервацию
390
-
-
Износ амортизируемого имущества:
 
 
 
нематериальных активов
391
6
6
основных средств - всего
392
8 753
8 591
в том числе:
зданий и сооружений
393
7 935
8 107
машин, оборудования, транспортных средств
394
769
458
других
395
48
27
малоценных и быстроизнашивающихся предметов
396
4
20
Справочно:
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:
 
 
 
первоначальной (восстановительной) стоимости
397
-
 
износа
398
-
 
Имущество, находящееся в залоге
400
-
-

 

4

Наименование показателя
Код стр.
Остаток на начало отчетного года
Начислено (образовано)
Использовано
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Собственные средства организации - всего
410
1 051
222
43
1 230
в том числе:
 
 
 
 
 
амортизация основных средств
411
1 045
221
36
1 230
амортизация нематериальных активов
412
6
1
7
-
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)
413
-
-
-
-
прочие
414
-
-
-
-
Привлеченные средства - всего
420
-
-
-
-
в том числе:
 
 
 
 
 
кредиты банков
421
-
-
-
-
заемные средства других организаций
422
-
-
-
-
долевое участие в строительстве
423
-
-
-
-
из бюджета
424
-
-
-
-
из внебюджетных фондов
425
-
-
-
-
прочие
426
-
-
-
-
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)
430
1 051
222
43
1 230
Справочно:
 
 
 
 
 
Незавершенное строительство
440
-
-
-
-
Инвестиции в дочерние общества
450
-
-
-
-
Инвестиции в зависимые общества
460
-
-
-
-

 

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя
Код стр.
Долгосрочные
Краткосрочные
 
 
на начало отчетного года
на конец отчетного года
на начало отчетного года
на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Паи и акции других организаций
510
-
-
-
-
Облигации и другие долговые обязательства
520
-
-
-
-
Предоставленные займы
530
-
-
-
-
Прочие
540
50
58
-
-
Справочно:
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги
550
-
-
-
-

 

6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Наименование показателя
Код стр.
За отчет. год
За пред. год
1
2
3
4
Материальные затраты
610
41
391
Затраты на оплату труда
620
1 725
2 084
Отчисления на социальные нужды
630
640
843
Амортизация основных средств
640
221
217
Прочие затраты
650
6 765
493
Итого по элементам затрат
660
9 392
4 028
Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета
661
-
-

 

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный год
За предыдущий год
 
 
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
710
-
-
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
720
-
1 171
2 241
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
730
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
740
71
-
92
-
 
750
-
-
-
-
 
760
-
-
-
-
 
770
-
-
-
-

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя
Код стр.
Причитается по расчету
Израсходовано
Перечислено в фонды
1
2
3
4
5
Отчисления на социальные нужды:
 
 
 
 
в Фонд социального страхования
810
126
146
17
в Пенсионный фонд
820
546
-
1 396
в Фонд занятости
830
28
-
85
на медицинское страхование
840
68
-
164
 
Среднесписочная численность работников
850
172
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг
860
-
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации
870
-

 

9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование забалансового счета
Код стр.
На начало года
На конец года
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Износ жилищного фонда (014)
950
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
960
-
-
 
970
-
-
 
980
-
-
 
990
-
-

 


Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1999 год


ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОАО "СПб-ГИПРОШАХТ" ЗА 1999 ГОД

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предприятие ОАО "СПб-Гипрошахт" зарегистрировано 08.04.1993г. за № 2572 Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга.
Основной вид деятельности - проектирование шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик и оказание услуг.
Производственная деятельность формировалась на основе договоров, заключенных с Заказчиками и подрядными организациями.
Среднесписочная численность на 01.01.2000 г. составила 173 человека.
Выручка от реализации продукции по отгрузке составила за 1999 год - 10203 тыс.руб. без учета НДС.
Моментом реализации считается поступление денег на расчетный счет.
Затраты на производство отгруженной продукции составили 10973 тыс.рублей.
Расчетный счет № 40702810739000001458 в ОПЕРУ-5 ОАО "Промышленно-строительный банк" в Санкт-Петербурге:
Валютные счета № 4070245700000000257 в филиале ВТБ РФ в Санкт-Петербурге.
Расчетные счета № 40702810900000001005
№ 40702810700020001706
Валютные счета № 40702840100000000436
№ 40908402000200000436
№ 40911840900020000436
в ФБ "Санкт-Петербургский" ОАО "Альфа-Банк" в С.-Петербурге.
Проектная деятельность ОАО "СПб-Гипрошахт" осуществлялась на основании лицензий:
Лицензия ООПР № 011037 на осуществление деятельности по проектированию производства и объектов угольной промышленности, горных производств и объектов. Выдана 10.11.99 г. Федеральным горным и промышленным надзором России (Госгортехнадзор). Действительна до 10.11.2002 г.
Лицензия ООВР № 011038 на осуществление деятельности по разработке проектной и технологической документации на строительство и техническое перевооружение пунктов подготовки взрывчатых веществ заводского производства на предприятиях, ведущих взрывные работы, складов ВМ и пунктов погрузки разгрузки взрывчатых материалов. Выдана 10.11.99 г. Федеральным горным и промышленным надзором России (Госгортехнадзор). Действительна до 10.11.2002 г.
Лицензия № СПБ 000561-А на осуществление строительной деятельности. Выдана 27.02.1997 г. Министерством строительства РФ и администрацией Санкт-Петербурга. Действительна до 27.02.2001 г.
Предметом деятельности акционерного общества является создание проектно-сметной документации для строительства предприятий угольной отрасли. В 1999 году региональная деятельность института распространялась на Печорский бассейн, месторождение горючих сланцев в Ленинградской области. Приморский угольный бассейн, угольное месторождение в Хабаровском крае, арх.Шпицберген.
Взаимоотношения с заказчиками проектных работ осуществлялась на основании договоров Стоимость проектирования определялась на базе сборника цен 1990 года с применением повышающего коэффициента на уровень инфляции.
В 1999 году применялись следующие коэффициенты, рекомендованные ОАО "Росуголь".
с 01.01.1999 года - 5270
с 01.07.1999 года - 5900
с 01.10.1999 года - 6460
Всего в отчетном году было заключено 52 договора на выполнение проектных работ. Кроме того, для осуществления комплексного проектирования привлекался ряд организаций на субподрядных началах, с которыми было заключено 6 субподрядных договоров.

Объем проектно-изыскательских работ и услуг был освоен в сумме 9450.8 тыс. руб. в том числе собственными силами 9241.0 тыс.руб., субподрядными организациями 209.8 тыс.руб.

Данные о выполнении проектных работ по заказчикам в 1999 году приведены в табл.№1.


СВОДКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОАО "СПб-ГИПРОШАХТ" ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ЗАКАЗЧИКАМ В 1999 ГОДУ
Таблица № 1
тыс.руб.

п/п Наименование
                     заказчиков Всего В том числе
               Гипрошахт Субподряд

1 2                                         3 4 5
ВСЕГО                             9450844 9240974 209870

в том числе

1 АО "Воркутауголь" 525515 484515 41000
2 АО Шахта "Воргашорская" 63005 63005 0
3 ОАО "Интауголь"              369660 369660 0
4 ГИПРОВОДХОЗ               48000 48000 0
5 Горный институт               300000 300000 0
6 ОАО "Ленсланец"            876090 709420 166670
7 ОАО "Бородинский" 206653 206653 0
8 ШАХТОПРОЕКТ           212500 212500 0
9 ПО АРКТИКУГОЛЬ 281913 281913 0
10 ЗАО "ЛуТЭК"               390098 390098 0
11 ЗАО "Лапландия"                  20900 20900 0
12 "Гипрошахт-наука" 108344 108344 0
13 ИГД им.Скочинского 25000 25000 0
14 ТЯЖПРОМЭКСПОРТ 33789 33789 0
15 Мясокомбинат           10000 10000 0
16 Услуги                       5516970 5516970 0
17 Управл. СЕВЗАПРЫБВОД 30000 27800 2200
18 МЕМОРАНДУМ           333877 333877 0
19 ООО Центр.медицин.баз 88530 88530 0
20 ООО РУСМАРИН-   10000 10000 0
ФОРВАРД
По фазам проектирования, выполненные в 1999 году, объемы работ и структура представлены следующим образом.

               1999 г.(тыс.руб.)       % в 1999 г.       % в 1998 г.
ТЭО          338.8                                 3.6                    4.8
П               539.6                                 5.7                    5.8
РД            735.8                                 7.8                    37.0
РП           1040.5                                11.0                  19.6
Прочие    6796.2                                71.9                  32.8
Итого      9450.8                              100.0               100.0
По видам работ, в тыс.руб.
                        1999 год % в 1999 г.% в 1998 г.

Шахты                        1617.5 17.1 47.3

Разрезы                            510.1 5.4 9.7

ОФ и БФ            746.2 7.9 7.9

Прочие                         6577.0 69.6 35.2

Итого                               9450.8 100.0 100.0

Срывов сроков выполнения договорных работ по вине института в 1999 г. не было. Изменения сроков окончания отдельных работ, вызванные несвоевременным предоставлением заказчиками исходных данных, отсутствием финансирования объектов оформлялись необходимыми договорными обязательствами и соглашениями.
Незавершенное производство на 01.01.2000 г. составило 616.4 тыс.рублей.
Оплата проектных работ проводилась в отчетном году крайне неравномерно, с большой задержкой, по причине отсутствия средств у заказчиков.
В некоторых случаях (как при расчетах с шахтой "Воргашорская" и АО "Интауголь"), приходилось соглашаться на взаиморасчеты отгруженным углем, а по Дальнему Востоку на взаиморасчеты через единую энергетическую систему РФ.
Общая динамика поступления средств на расчетный счет и путем взаимозачетов с учетом НДС приведены в табл. № 2.

Таблица № 2
Временной период Сумма поступлений
                                               в тыс.руб. % к итогу

1                                                  2 3
Январь                                       1470.0 11.5
Февраль                                                 73.4 0.7
Март                                           161.7 1.3
Апрель                                             1930.2 15.1
Май                                               502.6 3.9
Июнь                                               636.3 4.9
Июль                                           1520.4 11.9
Август                                                  157.6 1.2
Сентябрь                                       1464.8 11.4
Октябрь                                         2297.9 18.0
Ноябрь                                         548.4 4.2
Декабрь                                               2037.7 15.9
1999 год                                              12801.0 100.0
Из приведенных данных следует, что соотношение оплаченных работ к выполненным объемам составляет 135%.
По состоянию на 01.01.2000 г. сложившаяся дебиторская задолженность составляет:
Общая дебиторская задолженность - 9042 тыс.руб.
в т.ч. авансы выданные - 12 тыс.руб.
Прочие дебиторы - 189 тыс.руб.
Таблица № 3
Дебиторская задолженность за выполненные проектные работы
по Заказчикам:
тыс.руб.
Наименование работ и заказчика Задолженность на 01.01.2000
1                                                    2
ПО "Воркутауголь"                         288.3
Шахта "Заполярная"                  16.0
АО "Шахта Воргашорская"           876.5
ГП "Арктикуголь"                                  87.1
АО "Интауголь"                               1443.8
АО "Приморскуголь"                   566.1
ЗАО "ЛуТЭК"                                       1709.1
Институт "ДальвостНИИпроект" 212.7
ООО "Крофта"                         12.0
АООТ "Ургалуголь"                     1761.0
ООО "Гипрошахт-наука"               389.7
АО "Тулауголь"                                  47.3
ОАО "Севзапрыбвод"                 25.2
ОАО "Разрез Бородинский" 855.0
ЗАО "Лапландия"                                  25.1
АО "Ленинградсланец"               226.0
Всего                                           8541.3

Кредиторская задолженность на 01.01.2000 год составляет всего 8758 тыс.руб. (на 01.01.1999 г. 8295 тыс.руб.), в том числе:

                                                                                                      тыс.руб. в 1998 г.
1. Задолженность по заработной плате сотрудникам института               68 572
2. Задолженность по расчету с бюджетом и внебюджетными фондами 1775 5817
3. Расчеты с поставщиками                                                                                919 1104
4. Прочие кредиторы                                                                                5996 8295

Таблица № 4
Отчет по выполненным проектным работам ОАО "СПб-Гипрошахт"
за 1999 год
тыс.руб.

Номер
договора Наименование заказчика,   Стадия           Стоимость                      Отчет за 1999 год
                     предприятия, объекта проектиро       ПИР,                                        в тыс.руб
                                               вания              тыс. руб                         Всего Собств.
                                                                                                                                    силы                                                                  
                                                                                                                                             
1 2                                                                 3 4 5 6

ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ
в том числе:                                                                   9450.84 9240.97

ОАО ВОРКУТАУГОЛЬ                                         525.52 484.52

24/148 Корректировка ТЭО целесообразности реконструкции водошламов и обогащения ОФ "Печорская"
                                                                               к ТЭО 41.08 37.00 37.00
100/55 РП водорегулирования шахтных вод между ликвидируемой шахтой "Юр-Шор" и действующей шахтой "Северная"
                                                                           РП 83.33 83.33 83.33
315/232 Авторский надзор за реконструкцией ОФ шахты "Северная"
                                                                           АН 62.50 52.00 52.00
97/225 Разработка конструкторской документации по изготовлению нестандартизированного оборудования ОФ шахты "Северная"
                                                                         Н ОБ 63.30 63.30 63.30
92/225 Рабочая документация реконструкции ОФ шахты "Северная"
                                                                            РД 322.0 135.89 135.89
95/225 Расчеты и обоснования мероприятий по охране здоровья ОФ шахты "Северная"
                                                                           ПРОЧ 25.00 9.00 9.00
94/225 Разработка конструкторской документации по изготовлению нестандартизированного оборудования для ОФ шахты "Северная"
                                                                            Н ОБ 247.84 7.00 7.00
96/225 Мероприятия по обеспечению устойчивой работы ОФ шахты "Северная"
                                                                          ПРОЧ 59.76 12.00 12.00


ШАХТА "ПРОМЫШЛЕННАЯ"

53/179 РП рекультивации нарушенных земель горного отвода шахты
                                                                                    РП 124.33 124.33 83.33
52/179 ТЭО ликвидации шахты                                       ТЭО 40.00 1.67 1.67

ОАО ШАХТА "ВОРГАШОРСКАЯ"                       63.01 63.01

75/14 Усиление строительных конструкций надшахтного здания шахтопроходческого ствола с копром
                                                                          ПРОЧ 50.35 50.35 50.35
67/14 РП вентиляции шахты                                 РП 96.65 12.66 12.66

ОАО "КОМПАНИЯ "ИНТАУГОЛЬ"                       369.67 369.67

88/74 Оценка воздействия на окружающую среду по проекту совершенствования шахты "Интинская"
                                                                            ПРОЧ 267.72 50.00 50.00
83/74-10 Обследование состояния фундамента в мех.части вагоноопрокидывателя на яме привозных углей ГОФ "Капитальная"
                                                                     ОБСЛЕД 18.50 18.50 18.50
83/74-8 Дополнение к проекту "Совершенствование технологической схемы шахты "Интинская"
                                                                     ДОП к П 128.69 119.77 119.77
86/74-к Корректировка РД по замене вагоноопрокидывателя на яме привозных углей ГОФ "Капитальная"
                                                                             к РД 96.40 96.40 96.40
83/74-7 РД по ТЭО вскрытия и подготовки запасов пл.8 за нарушением "Большой сдвиг "шахты "Восточная"
                                                                                 РД 164.00 81.00 81.00
84/74-к Проект разработки пласта "Чернореченской площади ОАО шахты Западная"
                                                                                  П 678.00 -6.00 -6.00
90/74 Согласование расчетов производственных мощностей шахт "Интинская", "Восточная", "Капитальная"                                                         ПРОЧ 10.00 10.00 10.00


ГТ "АРКТИКУГОЛЬ"                                     281.92 281.92

59/90 РД на рекультивацию поверхности рудника "Пирамида"
                                                                             РД 114.84 114.84 114.84
314/232 Авторский надзор за закрытием рудника "Пирамида"
                                                                                АН 59.00 3.75 3.75
319-Г-ПЛ-41 Проект ликвидации рудника "Пирамида" (ш.№2 "Северная") на основании методических указаний
                                                                                к П 173.33 163.33 163.33
            ОАО "ЛЕНИНГРАДСЛАНЕЦ"                         876.09 709.42

145/60 РП реконструкции вентиляции шахты "Ленинградская" в связи с ликвидацией технологических последствий вредного влияния от ведения горных работ
                                                                            РП 165.00 100.00 100.00
170-Г-ПЛ-МТ-К Предоставление средств гос.поддержки угольной промышленности для ликвидации шахты №3                                                               ПРОЧ 261.00 230.00 230.00

134/60 Проект нормативов ПРВ предприятий
                                                                                  П 20.00 20.00 20.00
144/60 РП реконструкции противопожарной защиты шахты "Ленинградская"
                                                                              РП 277.50 20.00 20.00
135/60 Проект нормативов предельного размещения отходов для предприятий
                                                                                  П 12.38 1.00 1.00
142/60 РП реконструкции схемы электроснабжения шахты "Ленинградская"
                                                                          РП 45.00 45.00 45.00
140/60 РП реконструкции котельной ликвидируемой шахты №3
                                                                               РП 420.00 420.00 253.33
136/60 Проект нормативов ПДС, загрязняющих веществ, поступающих от предприятий
                                                                                  П 20.09 20.09 20.09
147/60 РП реконструкции схемы электроснабжения шахты "Ленинградская" в связи с ликвидацией шахты им.Кирова
                                                                                РП 240.00 20.00 20.00
ЗАО "ЛУТЭК"                                                   390.10 390.10

13/77 РП базисно-расходного склада ВМ разреза "Лучегорский"
                                                                                 РП 38.10 38.10 38.10
28/77 Оказание консультационных услуг по вопросам горного дела, внутрикарьерного транспорта и проч.
                                                                                 ПРОЧ 83.30 62.00 62.00
34/77 РП отработки на участке "Западная"
                                                                           РП 250.00 250.00 250.00
26/77 Альтернативный вариант отработки разреза Лучегорский до 2010 г.                                                                                                                                                                П                                                                                                  ПРОЧ 200.00 40.00 40.00

ОАО "БОРОДИНСКИЙ"                           206.61 206.61

56/87 Обоснование производственной мощности разреза "Бородинский"
                                                                            ПРОЧ 250.00 150.07 150.07
53/87 РП станции Восточная-Обмен-ная и соединительные пути
ст Восточная-Обменная Породная III.
                                                                                РП 241.38 56.54 56.54
ООО "ГИПРОШАХТ-НАУКА"              108.35 108.35

98/55 РД ликвидации шахты "ЮР-ШОР"
                                                                                 РД 84.00 42.00 42.00
23/148 РД на реконструкцию ЦОФ "Печорская"
                                                                                 РД 603.00 165.38 165.38
51/90 Корректировка проекта вскрытия и подготовки нижних горизонтов шахты №1-5 рудника "Баренцбург"
                                                                            к П 134.24 30.00 30.00
12/138 РП осушения Тарусского-Окского водоносного горизонта шахты "Бельцевская"
                                                                                  РП -129.03 -129.03
ООО "ШАХТОПРОЕКТ"                                     212.50 212.50

85/74 Проект противопожарной защиты шахты "Восточная" ОАО "Интауголь"
                                                                                  П 212.50 212.50 212.50
ИГД ИМ.СКОЧИНСКОГО                                  25.00 25.00

01100
326801 Разработать разделы: "Экологические нормы проектирования предприятий угольной промышленности"
                                                                          НОРМ 15.00 15.00 15.00
01100
326701 Разработать разделы: "Руководство по обеспечению качества проектной документации на базе требований международной системы"
                                                                          НОРМ 10.00 10.00 10.00
ООО "РУСМАРИН ФОРВАРДИНГ"                10.00 10.00

614/78 РП перекрытия 2-х коммуникационных тоннелей для переезда 100- тонного погрузчика
                                                                                 РП 10.00 10.00 10.00
ИНСТИТУТ "ГИПРОВОДХОЗ"                48.00 48.00

612/78 Обоснование инвестиций по реконструкции Лужского производственно-экспериментального лососевого завода
                                                                             ПРОЧ 81.73 48.00 48.00
УПРАВЛЕНИЕ "СЕВЗАПРЫБВОД"                         30.00 27.80

610/78 Корректировка РД по рыбозащитным сооружениям Лужского лососевого завода
                                                                                РД 30.00 30.00 27.80
ЗАО "ЛАПЛАНДИЯ"                                       20.90 20.90

606/78 Проект использования водных ресурсов Ивановского водохранилища в Кингисеппском районе для Лужского завода
                                                                                      П 20.90 20.90 20.90
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ.ПЛЕХАНОВА 300.00 300.00

76/14-к Обоснование инвестиций на вскрытие и подготовку II гор. шахты "Воргашорская"
                                                                              ТЭО 300.00 300.00 300.00
ВО "ТЯЖМАШПРОМЭКСПОРТ"                   33.79 33.79

603/78 Создание (передача) проектной документации по угольным шахтам МУПАР и САОНЕР (Индия)                                                                                      ПРОЧ 66.67 33.79 33.79

МЕМОРАНДУМ от 12.07.96г                       333.88 333.88

Ставки возмещения по Индии                     ПРОЧ 333.88 333.88

МЯСОКОМБИНАТ                                                         10.00 10.00

98-9/1 РП строительства очистных сооружений на МЯСОКОМБИНАТЕ                                                                                       Р                                                                                                  РП 10.00 10.00 10.00

ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БАЗА 88.53 88.53

0217/1 Проектно-сметная документация по реконструкции объекта нежилого фонда для строительства фармацевтического производства ПРОЧ 88.53 88.53 88.53

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ                                                                       КОНС 5516.97 5516.97 5516.97
Таблица № 5
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМА НТП ЗА 1999 ГОД
в рублях
Периоды                 Объем НТП           в том числе собственные силы
                план факт % план факт
1                          2      3   4                5                 6
Год - всего 10203034 10203034 100 9993161 9993161
в том числе:

1 квартал 1134171 1134171  100 1134171 1134171
2 квартал 1276565 1276565    100 1276565 1276565
3 квартал 4937921 4937921  100 4730248 4730248
4 квартал 2854377 2854377  100 2852177 2852177
Таблица № 6
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЪЕМЫ ПИР ЗА 1999 ГОД
в рублях
Периоды Объем ПИР в том числе собственные силы
план факт % план факт %

Год - всего 9450844 9450844 100 9240974 9240974 100

в том числе:

1 квартал 1345496 1345496 100 1345496 1345496 100

2 квартал 1721141 1721141 100 1721141 1721141 100

3 квартал 4375169 4375169 100 4167499 4167499 100

4 квартал 2009038 2009038 100 2006838 2006838 100


С П Р А В К А
о незавершенном проектировании /собств.силы/
по ОАО "СПб-Гипрошахт на 1 января 2000 г. в руб.

Таблица № 7
Наименование
заказчиков      Незавер   Объем Объем    Незавер  
                                     шен. проек       ПИР .        НТП      шен. проек      
                     тиров.            за 12 мес. за 12 мес.тиров.                                    
                                     на 01.01.99                                       на 1.01.2000                                                                 11                                             2             3 4 5
ОАО Воркутауголь               117929 484515 408631 193813
АООТ ш. "Воргашорская" 84000 63005 50350 96655
ОАО "Концерн Интаугопь" 65925 369660 425585 10000
ОАО "Ленинградсланец" 7500 709420 5283330 188590
АО "Разрез "Бородинский" 527833 206653 734486 0
Мясокомбинат           0 10000 10000 0
ИГД им.Скочинского 0 25000 25000 0
ЗАО ЛУТЭК                   324196 390098 652294 62000
Гипрошахт-наука       231239 108344 322206 17377
ГТ "Арктикуголь"         10000 281913 291913 0
ООО "Шахтпроект" 0 212500 212500 0
ЗАО "Лапландия"                0 20900 20900 0
УСЛУГИ                 0 5516970 5516970 0
Меморандум           0 333877 333877 0
Горный институт             0 300000 300000 0
Институт "Гипроводхоз" 0 48000 0 48000
ООО Центр.медиц.база 0 88530 88530 0
ООО Русмарин-Форвард 0 10000 10000 0
ВО Тяжпромэкспорт 0 33789 33789 0
Управл. Севзапрыбвод 0 27800 27800 0

В С Е Г О                 1368622 9240974 9993161 616435


в том числе:
ПИР                               1368622 3724004 4476191 616435
УСЛУГИ                                      0 5516970 5516970 0



2. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За 1999 год ОАО "СПб-ГИПРОШАХТ" выполнил проектно-изыскательских работ на сумму 9240974 руб.
За выполненный обьем работ выплачено из фонда потребления 2227.1 тыс.руб., что составило 85.8% от фонда 1998 г.
Среднесписочная численность составила 173 чел., что по отношению к 1998 году соответствует 82.8%.
Общая сумма и структура выплат из фонда заработной платы за 1999 год следующая:
Таблица № 8
Наименование
показателей             Единица
                                        измерения Сумма

1. Фактический фонд потребления
                                               тыс. руб. 2227.1                                                            
1.1. Фонд оплаты труда тыс. руб. 1899.3

1.2. Денежные выплаты и
поощрения за счет прибыли тыс. руб.137.8
в том числе
социапьные льготы
материальная помощь тыс.руб. 137.8
Данные о выполнении плана по труду за 1998 год приведены в таблице № 9.
Таблица № 9
Наименование
показателей                                Единица                   факт       факт
                                                    измерения 1998 год  1999 год % к 1998                                                              

1                                                           2 3 4 5
1. Объем ПИР, выпол
няем. собственными силами тыс. руб. 3735.8 9241.0 в 2.5 раза
2. Среднесписочная
численность                                       чел. 209 173 82.8
3. Выслуга лет
                                              тыс. руб. 186.84 - -

4. Фонд потребления                           тыс.руб. 2597.2 2227.1 85.8
4.1. Фонд оплаты труда
- всего                                           тыс. руб. 2422.0 1899.3 78.4
в том числе
Фонд несписочного состава               тыс. руб. 59.2 31.9 53.8
4.2. Денежные выплаты  
и поощрения за счет прибыли тыс. руб. 175.2 137.8 78.7
в том числе:
трудовые и социальные
льготы, материальная
помощь                                                 тыс.руб. 175.2 137.8 78.7
5. Среднемесяч. доход
на 1 работающего                         руб. 1071.1 1072.8 100.2
6. Среднемесячная за
работная плата на 1 работающего руб. 965.7 914.9 94.7

3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные показатели работы за 1999г характеризуются следующими показателями:
Наименование
показателей                       Единица             1998 год      1999 год % к 1998
                                               измерения         отчет отчет
1                                         2 3 4 5

1. Объем ПИР - всего             тыс. руб.           3998.7          9450.8    в 2.4 раза
в том числе
Гипрошахт                                   тыс. руб.        3735.8          9241.0    в 2.5 раза
       
Субподрядчики                    тыс. руб.           262.9            209,8    79.8
2. Объем НТП- всего                тыс. руб.         3870.9         10203,0   в 2,6 раза
в том числе
Гипрошахт                                  тыс. руб.         3608.0         9993,2   в 2,8 раза
Субподрядчики                          тыс. руб.          262,9            209,8    79.8
3. Среднесписочная
численность (без совместителей) чел. 209 173 82.8

4. Фонд потребления
                                 тыс.руб. 2597.2 2227.1 85.8
в том числе
- несписочный фонд               тыс. руб.   59.2 31.9 53.8
- выслуга лет                          тыс. руб.               186.84 - -
5. Среднемесяч. доход
на 1 работающего                   руб. 1071.1 1072.8 100.2
6. Среднемесячная за
работная плата на 1 работающего руб. 965.7 914.9 94.7
7. Прибыль/баланс/ по
отгрузке
                                           тыс. руб. 1428.0 -1171.0 -
8. Прибыль/баланс./ по
оплате
                                            тыс. руб. 1460.0 -141.4 -
9. Себестоимость по
отгруженной продукции
                                            тыс. руб 2759.0 10978.4 в 4 раза
10. Себестоимость по
оплаченной продукции               тыс. руб. 3397.0 9383 в 2.7 раза
Финансовое состояние ОАО "СПб-Гипрошахт" характеризуется следующими показателями:
Баланс на 01.01.2000 г (тыс. руб)
на 01.01.1999 на 01.01.2000
Актив баланса
I. Внеоборотные активы                                                              6072                                       5840
II. Оборотные активы                                                                 12064                                     11363
III. Убытки -                                                                                       -                                         -1396
Баланс                                                                                         18136                                     18599
Пассив баланса
IV. Капитал и резервы                                                                 9751                                        9751
V. Долгосрочные пассивы - -
VI. Краткосрочные пассивы                                                       8385                                        8848

Баланс                                                                                         18136                                     18599
Отчет о прибылях и убытках за 1999 финансовый год
тыс. руб
Наименование показателей                                            Показатели
                                                                                 По отгрузке         По реализа-
                                                                                                                               ции (оплате)
1. Выручка от реализации (без НДС)                                         10203 9638
2. Себестоимость реализации                                               10978 9383
3. Результат от реализации -                                                                  775  255
4. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности                - 1171 - 141
5. прибыль отчетного периода (за вычетом прочих расходов) - 1171 - 141
6. Налог на прибыль                                                                             - -
7. Прочие расходы из прибыли                                                   - -
8. Нераспределенная прибыль                                                 - 1171 - 141
В 1999 г коэффициент текущей ликвидности составлял 1.3.
Причиной неудовлетворительной структуры баланса является большая задолженность по платежам в бюджет всех уровней.
Финансовое состояние ОАО в течение. года характеризовалось крайней нестабильностью и напряженностью. Основной, самой главной, причиной этого явилась несвоевременная и неравномерная оплата заказчиками выполненных работ. По этой причине в течение года имели место задержки выплаты зарплаты до 2 месяцев.
4. СТРУКТУРА ОАО. "КАДРЫ"
В течение 1999 г произведены структурные изменения с сокращением количества отделов.
Численность работников изменилась со 180 человек до 145 человек, т.е. на 35 человек (в т.ч. по производственным отделам на 26 чел). Уволено в связи с уходом на пенсию 7 чел, по сокращению штата 9 чеп.
Состав сотрудников по возрасту и образованию на 01.01.2000 г:
1. Имеют возраст:
до 50 лет - 66 чел.
старше 50 лет - 79 чел.
2. Пенсионеры, всего - 40 чел.
3. Специалистов, всего - 136 чел.
4. Имеют высшее образование - 105 чел.
5. Кандидаты технических наук - 2
Восемнадцать сотрудников института отмечены ведомственными наградами в честь профессионального праздника - Дня шахтера.
5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Хозяйственная деятельность Правления общества была направлена, как и в предыдущие годы, на создание необходимых условий для работы, обеспечению производства необходимыми материалами ресурсами техническими средствами.
Несмотря на большие сложности финансового характера, в текущем году были произведен ремонтные работы по фасаду здания института, системы отопления, ряда комнат.
Необходимо также продолжать обновлять компьютерную технику, т.к. существующая устарела и изношена. При улучшении оплаты заказчиками выполненных работ необходимо изыскать на эти цели средства.
В связи с тем, что практически оплата денежными средствами выполненных работ заказчиками производится порядка (30%) институт вынужден был создать дочернюю фирму "Гипрошахт-инвест", которая в настоящее время занимается реализацией угля в счет оплаты заказчиками проектных работ. Надеемся, что это даст возможность увеличить реализацию готовой проектной продукции.
6. 0 ЗАРУБЕЖНЫХ СВЯЗЯХ
В отчетном периоде Правлением общества и советом директоров предпринимались определенные усилия по поддержанию и развитию связей с зарубежными заказчиками.
В рамках подписанного в 1996 г меморандума в взаимопонимании между Гипрошахтом и Центральным институтом по проектированию угольных предприятий Индии (CMPDI) и в соответствии с решениями принятыми на заседаниях российско-индийской рабочей группы по угольной промышленности Гипрошахтом были организованы поездки в Индию специалистов по проблемам освоения мощности 1 очереди шахты Джанджра, согласования проектных решений по генсхемам развития добычи угля на месторождениях Иб-Вэли, Талчир и Корба, обеспечения устойчивости внутренних отвалов на разрезах месторождения Синграупи.
Гипрошахтом проводятся консультации с институтом CMPDI о продлении действия меморандума о взаимопонимании на очередной трехлетний срок.
Гипрошахт принял участие в торгах по объявленным индийскими организациями тендерам на реконструкцию двух шахт.
Гипрошахт продолжает контакты с организациями Ирана, Монголии и Вьетнама с целью восстановления и развития сотрудничества в области проектирования предприятий угольной промышленности.


7. О ПЛАНЕ НА ЭТОТ ГОД

Ожидается, что в 2000 году нами будет реализовано продукции на сумму 6500 тыс. рублей, при этом прогнозируемая дебиторская задолженность на 01.01.2001 г. составит 3500 тыс. рублей.
Полностью оформлено 33 договора на 5493.0 тыс.рубпей, и том числе по Заказчикам:

тыс. руб.

пп Наименование
                Заказчика                                         Всего             В том числе:
                                                         Гипрошахт   субподрядчик
1                                     2               3 4 5
1 АО "Воркутауголь"                              1557 1557 -
2 АО "Разрез Бородинский"                  1321 962 359
3 АО "Ленинградсланец"                         727 679 48
4 ГП "Арктикуголь"                                  166 146 20
5 АО "Башкируголь"                                 200 152 48
6 ООО "Калининградский  
               янтарный комбинат"                     532 532 58
7 Ленинградская АЭС                     892 892 -
8 Прочие заказчики                         40 40 -
Всего                                         5493 4960 533
Структура плана выглядит следующим образом:
Проекты 12%
РП 60%
РД 10%
Прочие
по видам работ:
шахты 24%
разрезы 28%
ОФ и БФ 18%
Прочие 30%
В 2000 году в институте будет продолжено совершенствование организационной структуры производства, совершенствование методов проектирования.
Основной задачей является максимальный набор "портфеля заказов", так как институт занимаясь комплексным проектированием, располагает высококвалифицированными специалистами и имеет возможность освоить значительные объемы работ, а также получение оплаты от Заказчиков за выполненные в 1997-1999гг проектные работы.







УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

08.02.1999   ПРИКАЗ №8
"Об утверждении учетной политики АО "СПб-Гипрошахт" на 1999 год
Для утверждения единой учетной политики в АО "СПб-Гипрошахт" на 1999 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Бухгалтерский учет вести способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета. Форма учета - журнально-ордерная.
2. Оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций осуще-ствлять в денежном выражении путем суммирования фактических производственных расходов.
3. Для обеспечения достоверности данных производить инвентаризацию имущества:
3.1. перед составлением годового отчета с 01.10 отчетного года;
3.2. при смене материально-ответственных лиц; при установлении фактов хищения, стихийных бедствиях.
4. Размер начетов с виновных лиц за недостачу материальных ценнос-тей и денежных средств как правило производить по рыночной оцен-ке, в исключительных случаях по усмотрению руководства до 50% от рыночной стоимости.
5. Недостачу материальных ценностей не по вине материально-ответ-ственного лица относить на издержки производства на основании акта, утвержденного генеральным директором, а также, в зависимос-ти от размера на издержки производства, и за счет фондов.
6. Основные средства отражать в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. Стоимость основных средств погашать путем начисления износа и списания на издержки производства по нормам в установленном законом порядке.
7. Нематериальные активы отражать в бухгалтерском учете и отчет-ности в сумме затрат на приобретение и доведения до состояния пригодности к использованию. Износ определять по сроку исполь-зования, а при невозможности определения срока - 10 лет.
8. Стоимостную оценку МБП установить в пределах установленных нормативом.
9. Способ начисления износа МБП - 50% при передаче в эксплуатацию. 50% - при списании.
10. Учет затрат на производство вести "котловым" методом, без раз-бивки по объектам и заказчикам.
11. Моментом реализации считать зачисление денег на расчетный счет и поступления в кассу, а при зачете полученных авансов получе-ние подписанного заказчиком акта реализации.
12. Дебеторскую задолженность,по которой срок исковой давности истек,относить на результаты хозяйственной деятельности и  на уменьшение фондов.
13. Кредиторскую задолженность,по которой срок исковой давности истек, относить на результаты хозяйственной деятельности и на созданные фонды.
14. Система оплаты труда - в основном повременно-премиальная в со-ответствии с положением о внутриинститутском хозяйственном расчете.
Фонд оплаты труда определять остаточным методом от суммы посту-пления на расчетный счет в отчетный период в соответствии со сметой затрат на производство.
15. Оплату командировочных расходов производить по отчетным доку-ментам и относить их на затраты производства, оплату сверх установленных нормативов включать в налогооблагаемую прибыль.
16. Представительские расходы определять согласно сметы в пределах установленных норм.
17. Чистая прибыль по фондам не распределяется, предприятие работа-ет с нераспределенной прибылью.


Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 1999 год

Прочей информации нет


Внимание! Информация, содержащаяся в базе "Акционерные общества России", получена путем автоматической обработки данных из официальных открытых источников (ФСФР России и уполномоченные агентства по раскрытию информации). Указанная информация подлежит обязательной публикации в соответствии с законодательство РФ. Администрация сайта LIN.RU не занимается ручной правкой данной информации, за исключением случаев несоответствия информации опубликованной на сайте, информации, опубликованной в официальных источниках.





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

01.09.2014
Поправки в ГК касательно АО и др. хоз. обществ

01.09.2014
Планируемые изменения в новом Положении о раскрытии информации

01.09.2014
Выборы аудитора в АО с госучастием.

29.08.2014
Срочный вопрос по сущ. фактам

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Проект Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в части регулирования отдельных аспектов крупных сделок и сделок, в совершении которых

Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

Письмо ФНС России от 25.06.2014 N СА-4-14/12088 "Об обеспечении единой правоприменительной практики налоговых органов при выявлении недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) юридического лица"

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group