На главную Карта сайта
 

Гостиничный комплекс "Космос" (А/О "Г/К "Космос"), ОАО

Приложение 11

Утвержден

Советом директоров Открытого акционерного
общества "Гостиничный комплекс “КОСМОС"

Протокол от  27 января  2005 г. N 7
                      

 

 

 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"

 

Код эмитента:

0

3

1

5

2

-

A

за: IV квартал 2004 г

 

 

           

Место нахождения эмитента:  Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150

Информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

 

 

 

Генеральный директор эмитента              ________________                  Р.М.Юлгушев

Дата "__" ____________ 2005 г.                                                                               

 

Главный бухгалтер эмитента                     ________________                  И.С.Шелехова

Дата "__" ____________ 2005 г.                                                              

 

М.П.

 

 

 

Контактное лицо:                         референт Сумачева Альбина Николаевна

Телефон:                                       215-83-80 

Факс:                                             234-63-58

Адрес электронной почты:         не имеет

                                                               

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,                 не имеет

на    которой    раскрывается    информация,                            

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете                 

 

 

 


Оглавление

 

Введение

 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4. Сведения об оценщике эмитента

1.5. Сведения о консультантах эмитента

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2. Рыночная капитализация эмитента

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

2.3.2. Кредитная история эмитента

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 

III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4. Контактная информация

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

3.2.7. Сырье

3.2.8. Основные конкуренты

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3. Денежные средства

4.3.4. Финансовые вложения эмитента.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью,

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,

 в совершении которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.10. Иные сведения


Введение

 

а) Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"

    Сокращенное наименование:

ОАО “ГК “Космос”

на английском языке:  Hotel Cosmos

 

б) Место нахождения эмитента:

Россия, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150

в) Номера контактных телефонов эмитента , адрес электронной почты (если имеется):

Телефон: 215-83-80;

Факс:  234-63-58;

Адрес электронной почты:  не имеет

 

г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:                 

Не имеет

 

д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:

Вид: акции

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество ценных бумаг выпуска: 165 356 700

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Способ размещения:  конвертация

Период размещения: c 09.12.2003 по 09.12.2003

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Общий объем выпуска: 165 356 700 руб.

Категория: привилегированные, тип А

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество ценных бумаг выпуска: 2 328 300

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Способ размещения:  конвертация

Период размещения: c 09.12.2003 по 09.12.2003

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Общий объем выпуска: 2 328 300 руб.

 

Выпуски облигаций не производились

 

е) Иная информация:

Нет

 

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".

 


 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,

подписавших ежеквартальный отчет

 

 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:

Петрова Галина Андреевна

Год рождения: 1943

Члены Совета директоров:

Алиев Аббас Агакеримович

Год рождения: 1953

Агилова Татьяна Иннокентьевна

Год рождения: 1950

Байтин Михаил Михайлович

Год рождения: 1951

Горштейн Мирон Владимирович

Год рождения: 1947

Кривошеин Андрей  Николаевич

Год рождения: 1961

Николаев Леонид Васильевич

Год рождения: 1943

Осипова Юлия Романовна

Год рождения: 1979

Раковский Лев Моисеевич

Год рождения: 1942

Спиваковский Арнольд Арнольдович

Год рождения: 1967

Юлгушев Равиль Мухамедович

Год рождения: 1954

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента:

Юлгушев Равиль Мухамедович

Год рождения: 1954

 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Банк: Закрытое акционерное общество “Коммерческий банк развития предпринимательской деятельности “ГУТА-БАНК”

Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5

Почтовый адрес: 103006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810600000001386

БИК: 044525716

Корр. счет: 30101810100000000716

Банк: Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Мещанское ОСБ № 7811 Сбербанка России г. Москвы

Место нахождения: 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 28

Почтовый адрес: 129337, г. Москва, Ярославское ш., д. 28

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810738220103069

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Банк: Акционерный коммерческий “Московский муниципальный банк-Банк Москвы” (открытое акционерное общество)

Место нахождения: 129164, г. Москвы, пр. Мира, д. 120, стр. 1

Почтовый адрес: 129164, г. Москвы, пр. Мира, д. 120, стр. 1

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810600240000596

БИК: 044525219

Корр. счет: 30101810500000000219

Банк: Открытое акционерное общество “Банк “Санкт-Петербург”, Филиал в  г. Москве

Место нахождения: 103030, г. Москва, Перуновский пер., д. 3, стр. 2

Почтовый адрес: 103030, г. Москва, Перуновский пер., д. 3, стр. 2

Тип счета: расчетный

Номер счета: 40702810777000000392

БИК: 044585113

Корр. счет: 30101810600000000113

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ЗАО "МКПЦН"

Место нахождения: 117602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 5, корп.1

ИНН: 7729006797

Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистинка, д. 10, стр. 3

Тел.: 095 928-10-15  Факс: 095 921-56-87

Адрес электронной почты: mkpcn@mkpcn.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии:  Е 000370

Дата выдачи: 20.05.2002

Срок действия: до 20.05.2007

Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ

Порядок определения  размера вознаграждения – Размер вознаграждения определяется в зависимости от объема работ и взаимной договоренности с аудиторской фирмой.

Аудитор работает с эмитентом более 5 лет.

Факторов, влияющих на независимость аудитора нет.

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента:

Не привлекался

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента:

Не привлекались

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:

Главный бухгалтер – Шелехова Ирина Сергеевна

Тел.: 215-61-80


II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за отчетный квартал

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента:

Нет

 

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность:

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

2.3.2. Кредитная история эмитента

Нет

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам:

Нет

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента:

Нет

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Нет

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски:

Нет

 

2.5.2. Страновые и региональные риски:

Нет

 

2.5.3. Финансовые риски:

Нет

 

2.5.4. Правовые риски:

Нет

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Нет

 


III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"

    Сокращенное наименование:

ОАО “ГК “Космос”

на английском языке:  Hotel Cosmos

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 18 марта 2002 г.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос"

АООТ "Гостиничный комплекс "Космос"

Введено: 30.11.1992

Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "КОСМОС"

ОАО "ГК "КОСМОС"

Введено: 26.06.1996

Текущее наименование введено: 26.06.1996

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Дата государственной регистрации эмитента: 30.11.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 019.481

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1027700007037 от “18” июля 2002г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление МНС России по г. Москве

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

Общество было создано на базе гостиницы-предприятия, относящегося к существовавшему в СССР Государственному комитету по иностранному туризму. Изначально деятельность Общества сводилась исключительно к обслуживанию иностранных туристов. В течение более чем 20 летней деятельности эмитент стал третьей по количеству номеров в г. Москве крупной гостиницей с возможностями конгресс-центра, а также офисного центра.

Открытое акционерное общество “Гостиничный комплекс “Космос” учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества”     от 1 июля 1992 года № 721 .

Общество создано на неограниченный срок.

Основные даты в истории ОАО "ГК "Космос": 18 июля 1979 г. гостиница  введена в эксплуатацию; в 1988 году утвержден Устав "Гостиничного комплекса "Космос"; в 1992 году осуществлена приватизация комплекса.

30 ноября 1992 года Московская регистрационная палата осуществила регистрацию акционерного общества открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос" 18 июля 2002 года зарегистрирована последняя (четвертая) редакция Устава ОАО "ГК "Космос.

 

3.1.4. Контактная информация:

Место нахождения: РФ, 129366, г. Москва, Проспект Мира, д. 150

Тел.: 215-83-80  Факс: 234-63-58

Адрес электронной почты: не имеет

Контактное лицо: Сумачева Альбина Николаевна, референт

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:

7717016198

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: "Hotel Cosmos"

Место нахождения: Франция, Париж, Бульвар Мюрат, д. 123

Почтовый адрес: 75016, Франция, Париж, Бульвар Мюрат, д. 123

Руководитель: Дмитриев Олег Сергеевич

Дата открытия: 25.04.1995

Срок действия доверенности: 31.12.2004

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента:

Коды ОКВЭД: 55.11

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

Сведения о деятельности ОАО "ГК "Космос".
Основным видом деятельности "ГК "Космос" является предоставление гостиничных услуг (самую значительную долю в которых составляет собственно проживание клиентов). Удельный вес доходов от этого вида деятельности в общих доходах составляет около 60-65%. Клиентами гостиничного комплекса являются как граждане Российской Федерации и стран СНГ, так и иностранцы. Причем большая часть доходов поступает именно от проживания и питания иностранных туристов. На величину доходов в течение года значительное влияние оказывает сезонность: с мая по сентябрь - в "сезон" количество туристов растет, с октября по апрель - в "несезон" значительно падает. Основными конкурентами ГК "Космос" традиционно являются гостиницы схожего типа, такие как "Россия", "Украина" и некоторые другие.
Успехи гостиничного бизнеса напрямую связаны с общей экономической и политической ситуацией в стране, которая в настоящее время довольно сложна, что отражается на количестве въезжающих туристических групп.
Однако, при создании соответствующих предпосылок, можно рассчитывать на выправление положения со временем, тем более что туризм представляет собой прямой и солидный источник по притоку валюты в страну, а его развитие характеризуется, как правило, мобильностью.

 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг):

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента:

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг)

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости                                  

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:

Нет

 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:

Основными зарубежными рынками сбыта в "высокий" сезон (лето) являются: Италия (22%), Испания (9%), Германия (7%), Китай (7%), Израиль (7%). Гости - группы на отдых и экскурсии.

Основными рынками сбыта в "межсезон" (весна и осень) являются: РФ (45-50%), Италия (9%),  СНГ (7-8%), Германия (8%). Гости - участники выставок и ярмарок, событийный туризм, бизнес-индивидуалы, заказчики банкетных и конференц- мероприятий.

Основными рынками сбыта в "низкий" сезон (зима) являются: РФ (до 65%), СНГ (преимущественно Украина и Белоруссия (5-7%), Турция (5%), Германия (4%).

Основными клиентами гостиницы являются лица среднего и третьего возраста. Соотношение числа мужчин и женщин примерно одинаково. При этом около 0,2% всех проданных ном-ночей приходится на долю детей до 12 лет.

 

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов:

Нет

 

3.2.7. Сырье:

Нет

 

3.2.8. Основные конкуренты:

п/п

Наименование

Страна регистрации

Объем проданных услуг, ном-

Доля на рынке, %

 

 

 

ночей 2003 г.

1998

1999

2000

2001

2002

1

"Космос"

РФ

420 619

15

14

16

17

18

2

"Украина"

РФ

259 844

10

12

13

10

11

3

"Россия"

РФ

590 023

28

26

26

27

25

4

"Измайлово":

- Альфа (1000 ном.)

- Бета (1200 ном.)

- Гамма-Дельта (1972 ном.)

- Вега (1000 ном.)

РФ

1 094 912

47

48

45

46

46

 

Перечень факторов конкурентоспособности:

Наименование

Рейтинг важности фактора

Удобство расположения

0.22

Цены и условия оплаты

0.19

Качество обслуживания

0.17

Подготовка персонала

0.14

Чистота и гигиена

0.11

Набор услуг

0.08

Техническое состояние

0.06

Качество питания

0.03

Итоговое значение конкурентоспособности

1

 

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий:

Номер: серия А 010555 №11324

Дата выдачи: 19.02.1999

Срок действия: до 9.02.2009

Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата

Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи.

Номер: серия ТЭ № 025131

Дата выдачи: 6.12.2001

Срок действия: до 5.12.2004

Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ

Виды деятельности: Транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц на автомобильном транспорте согласно Перечню.

Номер: 77-оф-06026

Дата выдачи: 5.04.2002

Срок действия: до 5.04.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство экономического развития и торговли РФ

Виды деятельности: туроператорская деятельность

Номер: серия ПРСВ № 034955 - 034956

Дата выдачи: 3.10.2002

Срок действия: до 3.10.2005

Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата

Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции,  потребляемой не  на месте покупки.

Номер: серия ПРСВ № 034949 - 034954

Дата выдачи: 3.10.2002

Срок действия: до 3.10.2005

Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата

Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции для потребления на месте.

Номер: Д 267501

Дата выдачи: 31.03.2003

Срок действия: до 30.03.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ

Виды деятельности: Эксплуатация электрических сетей

Номер: Д 267500

Дата выдачи: 31.03.2003

Срок действия: до 30.03.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ

Виды деятельности: Эксплуатация тепловых сетей

 

3.2.10. Совместная деятельность эмитента:

Нет

 

3.4. Планы будущей деятельности эмитента:

В планах  Г К  “Космос” на 2004г.  реализация следующих инвестиционных проектов:

1)   Окончательное воплощение концепции   “Космос-Клуб”   (отель   в   отеле)   -

практически все капиталовложения по данному проекту уже осуществлены в предыдущие 2-3 года. 24-й и 25-й этажи, объединяемые под “Космос-Клуб”, отремонтированы и в номера на них осуществлястся размещение гостей; закуплены и функционируют новые лифты специально для данных этажей; ресторан “Планета-Космос” на 25 этаже обслуживает клиентов. Кроме того разработана специальная стимулирующая дисконтная система для клиентов “Космос-Клуба” и осуществлен монтаж отдельной стойки для службы приёма “Космос-Клуб”. В настоящее время заканчивается подбор персонала и определение его специфических функций (например, для службы консьержей).

2) Окончанне работ по ремонту и реконструкции бассейна - основной комплекс работ по проекту в 2003 году был завершен (открытие фнтнес-центра состоялось весной 2003г). В 2004 году осталось закончить реконструкцию зоны бань с их открытием в первом квартале года а в дадьнейшем осуществлять лишь расширение в плане предоставления дополнительных услуг (например, введение в эксплуатацию комнаты детского досуга, услуги которой распространяются как на клиентов фитнес-центра, так и на проживающих в Гостинице).

3) Замена лифтов - учитывая значителъный срок эксплуатации лифтов и участившиеся случаи выхода их из строя, было принято решение производить постепенное обновление данного вида оборудования, ставшее своего рода долгосрочной технической концепцией, рассчитанной на много лет. В середине 2004г. должны произойти окончательный монтаж и ввод в действие лифтов, оплачиваемых с 2003г. и та.кже с 2004г. - начаться перечисления за замену очередніых трёх лифтов. Основной объем работ по их замене придется на период несезона 2004/2005гг.

4) Установка системы контроля и управления доступа в номера - преклонный возраст и не вполне удовлетворительное состояние “замкового хозяйства” обусловили необходимость проведения комплекса работ, сочетающих в себе ремонтную и реконструкционную составляющую (для чего были привлечены две фирмы-подрядчика). Работы, вероятнее всего, 6удут завершены в течение двух лет.

5) Замена кухонного и технологического оборудования в Ресторане - работы по замене действующего с полной нагрузкой в течение большинства из 25 лет оборудования Ресторана должны быть проплачены и произведены во втором квартале 2004г.

 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:

Организация: Московская ассоциация гостиниц и туристических организаций

Место и функции эмитента в организации: Участник ассоциации с 20.01.2000 г.
Функции:
- Участвует в развитии делового сотрудничества с гостиницами; туристическими организациями и предприятиями на территории Москвы, государств, входящих в СНГ и др.зарубежных государств, установлению и расширению с ними взаимовыгодных контактов.
- Изучает спрос на туристический продукт.
- Организует рекламные компании и издает информационно-рекламные материалы.
- Способствует расширению связей по обмену опытом гостиничного туризма.

Организация: Российская гостиничная ассоциация

Место и функции эмитента в организации: Участник ассоциации.
Функции:
- Содействует повышению престижа и развитию гостиничной индустрии.
- Участвует в формировании партнерских отношений с национальной туристической администрацией, российскими сообществами туроператорских и турагентских предприятий и др. потребителями.
- Занимается рекламно-информационной, издательской, конгрессной и выставочной деятельностью. Реализует совместные проекты, способствующие повышению конкурентоспособности и продвижению отечественных гостиничных услуг, увеличению объемов выездного и внутрироссийского туризма.
- Участвует в разработке проектов государственных, региональных и иных правовых нормативных актов.

Организация: International Congress Convention Association

Место и функции эмитента в организации: Член ассоциации.
Функции:
- Участвует в проведении конгрессов, семинаров, конференций. Гостиница признана Советом директоров Международной Ассоциации  конгрессов и конференций как "качественная"  гостиница для организации и проведения мероприятий международного значения.

Организация: Некоммерческая организация "Межрегиональный Фонд Устойчивого Развития Туризма".

Место и функции эмитента в организации: Учредитель некоммерческой организации:
- международная туристическая деятельность, туроператорская деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма, турагентская деятельность;
- экскурсионный, туристический сервис, гостиничная деятельность;
- деятельность по международному информационному обмену;
- рекламная деятельность, рекламно-корректорские и иллюстративно-графические  работы, издательская , издательско-полиграфическая, печатная, редакционно-издательская (в установленном законом порядке), съемки и показ видео, кино и слайдфильмов, изготовление и реализация иных информационных материалов;
- организация и проведение выставок, галерей, конкурсов, симпозиумов, конференций, шоу, программ, фестивалей, выступлений, выставок-продаж, создание музеев, салонов и пр., предоставление услуг и выполнение заказов в этой сфере деятельности.

 

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:

Наименование: ООО "Экстра-Сервис 2000"

Место нахождения: 129366, г.Москва, Проспект Мира, д.150

Почтовый адрес: 129366, г.Москва, Проспект Мира, д.150

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %

Наименование: ООО "Космос Мобил Сити"

Место нахождения: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1.

Почтовый адрес: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Наименование: ООО "ЧОП Агентство безопасности "Орбита - Космос"

Место нахождения: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150

Почтовый адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

 

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.7.1. Основные средства:

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации:

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств (с-до Д бух. счета 01 на 31.12.04): 480 351 тыс.руб.

Величина начисленной амортизации по ОС (с-до К бух. счета 02 на 31.12.04): 158 961 тыс. руб.

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки:

Нет

 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Госкомстата, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями:

Нет

 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента:

Нет

 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества:

Здания и сооружения – 260 877 тыс. руб.

 

 


 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

4.2. Ликвидность эмитента:

Ликвидность эмитента за отчетный период

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента..

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:

 

а) Размер уставного капитала эмитента (руб.): 167 685  000

 

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: нет

 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:

3 444 тыс.руб.

 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 76 489 тыс.руб.

 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 40 885 тыс.руб.

 

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: нет

 

ж) общая сумма капитала эмитента: 566 092 тыс.руб.

 

Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента с указанием значения, которое, по мнению органов управления эмитента, имеют приведенные изменения для показателей достаточности капитала и оборотных средств эмитента, а также причин и факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению:

Нет

 

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента:

Нет


4.3.3. Денежные средства:

Потребность эмитента в денежных средствах:          

Тыс. $             

 

Январь

Февраль

Март

1-й кв.

Год

Вступительное сальдо  (вход.остаток)

2222,2

1615,9

1653,5

2222,2

2222,2

Поступления ГК

Поступления от ВоР

Погашение фин. вложений

Кредит

Прочие поступления (внер. доходы)

 

1828,0

 

 

20,0

 

2815,6

 

 

20,0

 

3074,4

 

 

20,0

 

7691,0

 

 

60,0

 

38121,3

 

 

240,0

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ

1848,0

2835,6

3067,4

7751,0

38361,3

Платежи ГК

ОС и НА (с НДС)

Ремонт (с НДС)

Материалы (с НДС)

Страхование (НДС не облаг.)

Премия

Другие платежи из с/с (без НДС)

НДС (поставщикам или в бюджет)

Уменьшение по НДС

Экологические платежи

Транспортный налог

Налог на имущество

Налог на рекламу

Налог на прибыль

Возврат тела кредита

Финансовые вложения

% по кредиту

Дивиденды

 

235,2

91,9

170,5

1,3

0,0

1670,0

286,1

-75,9

3,8

1,0

 

 

70,4

 

 

 

 

 

52,4

200,6

391,2

117,9

0,0

1629,3

434,5

-98,3

 

 

 

 

70,4

 

 

 

 

 

73,3

208,6

350,3

 

192,8

1814,0

464,2

-96,4

 

 

60,4

3,6

70,4

 

 

 

 

 

360,9

501,1

912,1

119,2

192,8

5113,3

1184,8

-270,6

3,8

1,0

60,4

3,6

211,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2070,1

2898,4

3300,2

822,0

1896,1

20945,7

5851,1

-1261,3

15,4

1,0

272,2

3,6

558,3

0,0

0,0

0,0

255,0

ВСЕГО ПЛАТЕЖЕИ

2454,3

2798,0

3141,1

8393,4

37627,8

Прирост (отток) ден. средств

-606,3

37,6

-73,6

-642,4

733,5

Конечное сальдо (выход. остаток)

1615,9

1653,5

1579,8

1579,8

2955,7

 

4.3.4. Финансовые вложения эмитента:

Наименование организации

Величина уст.
фонда (руб.)

Вид финансов. вложений

Кол-во акций (шт.)

Номин.

стои-сть акции (цена приобр.)

Доля ОАО “ГК”Космос” в % к Уст. Кап. организаций

АКБ “Бизнес” (банкрот)

15 000 000

Акции

350

1 руб.

0,000023

ОАО “Мосинтур”

200 000

Акции

200

25 руб.

2,5

ООО “Экстро-сервис-2000”

100 000

Паи

 

 

99

ООО ЧОП “Орбита-Космос”

9 000

Паи

 

 

40

ООО “Космос Мобил Сити”

8 400

Паи

 

 

50

ЗАО“Банк“Санкт-Петербург”

 

Вексель

 

200 000 евро

 

 

4.3.5. Нематериальные активы эмитента:

N
п/п

Наименование группы 
нематериальных активов

Полная стоимость

Величина начисленной
амортизации    

1.

Товарный знак

11 000

3 667

Итого, руб.:             

11 000

3 667

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:

Нет

 


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ.

а) Основные тенденции развития отрасли:

1. Сокращение числа предприятий размещения и номерного фонда в стране. Данная тенденция наблюдается в России 1992 г., причем  наиболее быстрыми темпами это происходит в сельской местности.

2. Рост загрузки российских гостиниц.

3. Рост доходов гостиниц (за исключением муниципальных объектов и гостиниц государственного сектора). Рост показателя доход/номер, особенно быстрый в Москве.

4. Увеличение расходов опережающими темпами - снижение общей рентабельности российского гостиничного бизнеса в регионах.

5. Рост спроса на гостиничные услуги, наиболее быстрыми темпами со стороны рынка въездного туризма.

6. Наиболее успешны гостиницы, находящиеся в государственной собственности и совместной собственности российских и иностранных компаний.

7. Рост объема инвестиций в развитие совместных гостиничных предприятий и гостиниц, находящихся в собственности общественных организаций.

8. Дефицит гостиниц категорий 2-3*. Моральное и материальное устаревание существующих гостиниц категории 3*.

9. Дефицит мест в гостиницах Москвы (прежде всего, средних категорий) в высокий туристский сезон.

10. Повышение средней цены продаж, снижение объемов скидок.

11. Рост конкуренции в верхнем сегменте.

12. Быстрые темпы развития гостиничного рынка Москвы, высокие темпы прироста турпотока в столицу.

13. Для показателей современной гостиничной отрасли России в целом и Москвы в частности характерны позитивные сдвиги - загрузка увеличивается даже при повышении тарифов, как следствие, растет доходность бизнеса.

6) Общая оценка результатов деятельности Предприятия

По итогам 2003 г. произошел дальнейший рост загрузки, ее существенное увеличение в сравнении с прошлым годом. Устойчивая тенденция к увеличению загрузки по всем без исключения месяцам из года в год.

В летний сезон спрос почти вдвое превышает возможности гостиницы. Наблюдается существенный рост спроса и увеличение доходов по всем сегментам.

Сезонность загрузки номерного фонда продолжает оставаться неизменной.

Дополнительно полученные доходы позволили провести работы по модернизации материалыной базы Предприятия: завершен ремонт малых банкетных залов “Галактика”, введены в эксплуатацию комплекс индивидуальных бань и комната детского досуга, продолжается замена лифтового оборудования.

Ценовая политика направлена на дальнейшее повышение тарифов одновременно с повышением качества обслуживания и расширения набора услуг.

В целом результаты деятелыности Предприятия соответствуют основным тенденциям развития отрасли.

в) Факторы и условия, влияющие на деятельность Предприятия

1. Сезонность и изменчивость спроса. Расходы Предприятия значительной части постоянны по своему объёму. При этом о доходах Предприятия то же сказать нельзя, что обусловлено такой особенностью деятельности Предприятия, как сезонность. В этой связи, одной из самых основных задач Предприятия является сглаживание сезонных колебаний. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в старых и поиск новых сегментов рынка.

Другим методом (помимо минимизации расходов в "несезон") является изыскание дополнительных источников доходов в период с октября по март.

Ситуация, при которой спрос заметно превышает предложение в "сезон" используется для получения дополнительных доходов и сокращения издержек путем дальнейшего повышения средней цены продажи и изменения условий реализации услуг.

2. Изменение конкурентной среды. Для повышения конкурентных преимуществ планируется дальнейшая работа над качеством предложения.

3. Изменение внешнеполитической ситуации в мире. Индустрия туризма очень чутко реагирует на политическую обстановку в мире. Геополитические и военные конфликты, эпидемии - весьма неблагоприятные факторы, которые могут вызвать сокращение въездного турпотока. Активная работа в регионах РФ и странах СНГ, а также в странах Европы направлена на повышение устойчивости Предприятия к негативным действиям данного фактора.

4. Экономическая стабильность. Продолжая работать с большим числом иностранных клиентов, гостиница страхует себя от воздействия неблагоприятных внутриэкономических факторов.

5. Высокие расходы на эксплуатацию. Предприятию постоянно требуются дополнителыные затраты на содержание здания и оборудования. Огромные объёмы перерабатываемой информации и серьёзные требования к быстроте обслуживания клиентов обуславливают необходимость широкого использования арсенала программных атрибутов. Коммунальные платежи и расходы на содержание энергетической инфраструктуры имеют солидный удельный вес в общей сумме расходов Предприятия. Определяющим моментом в этом плане всегда является выбор приоритетных направлений расходования денежных средств и привлечение, если нужно, внешних источников. При составлении бюджета Предприятия серьёзнейшее внимание уделяется насущным техническим потребностям гостиницы.

 


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:

Высший орган управления - Общее собрание акционеров.
Совет Директоров
Генеральный директор

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
3) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение  прибыли и убытков Общества по результатам финансового года ;
4)  Определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций, а также объема предоставленных ими прав;
5) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
6) Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, в порядке, определенном действующим законодательством;
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8)   Утверждение аудитора Общества;
9) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
10)  Порядок ведения Общего собрания;
11)  Образование счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
12)  Дробление и консолидация акций;
13) Принятие решений об одобрении сделок в отношении которых есть заинтересованность в случаях, предусмотренных п.8.7. Устава;
14) Принятие решений об одобрении  крупных сделок с имуществом, превышающим стоимость половины активов Общества;
15) Принятие решения о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
16) Принятие решений о реорганизации;
17) Принятие решений об участии  в холдингах, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;
19) Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда. При этом размер дивиденда не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров;
20) Общее собрание вправе принимать решения по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством или Уставом, и не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральными законами.
6.6. Решение вопросов, указанных в пп. 1-19 пункта 6.5. Устава, относится к  компетенции Общего собрания акционеров, которая не может передаваться на решение Совета директоров.
6.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, за исключением решения по вопросам, указанным в  пп.1, 4, 14, 15, 16, 18 пункта 6.5., по которым требуется согласие не менее  трех четвертей голосов владельцев обыкновенных акций.

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров компетентен рассматривать и принимать решения по любым вопросам  деятельности Общества, вынесенные на обсуждение любым Акционером, членом Совета директоров, а также исполнительным органом Общества, если эти вопросы не отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров в соответствии с Уставом.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и проведением Общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп.8,12,13,14,16,17,18,19 пункта 6.5 Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем  размещения дополнительных акций в пределах количества и категории  объявленных акций и  внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) определение цены имущества , цены размещения и выкупа ценных бумаг в соответствии с действующим  законодательством;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.

1O) назначение единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора , определение порядка и размера оплаты услуг Генерального директора ,    принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; .

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

13) принятие решения об использовании резервного фонда Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества за исключением утверждаемых Общим собранием или единоличным исполнительным органом Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества; утверждение положения о них;

16) принятие решения об участии Общества в других организациях в порядке, определенном действующим федеральным законодательством;

17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в пределах, предусмотренных законодательством;

18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

19)  утверждение итогов размещения ценных бумаг;

20) утверждение формы требования акционером о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;

21)  предварительное утверждение годового отчета Общества;

22)  утверждение регистратора Общества , условий договора с ним, а также досрочное расторжение этого договора.

23) образование временного исполнительного органа в случае, если единоличный исполнительный орган Общества физически не может исполнять свои обязанности;

24) определение формы сообщений Обществом информации Акционерам, в том числе определение органа печати, в случае сообщения в форме публикации;

25) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества.

9.3. Вопросы, отнесенные к  компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4. Решение, принятое Советом директоров, может быть оспорено в судебном порядке. Ответчиком в этом случае является Общество.

         

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Генеральный директор Общества самостоятельно в пределах своих полномочий вправе без доверенности осуществлять деятельность от имени Общества.
Генеральный директор Общества имеет следующие полномочия:
1) представляет его интересы во всех организациях, учреждениях, предприятиях;
2) заключает от имени Общества договоры и иные сделки;
3) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах своих полномочий;
4) распределяет функции внутри Общества, обязанности и полномочия подчиненных ему лиц;
5) утверждает штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, положение о персонале;
6) устанавливает систему оплаты и стимулирования труда, размеры окладов и различного вида выплат;
7) назначает и освобождает от занимаемой должности работников Общества;
8) издает приказы, распоряжения, инструкции и иные локальные нормативные акты по хозяйственной деятельности Общества;
9) поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим лицам и гражданам, заключает мировые соглашения;
11) принимает решения по другим вопросам хозяйственной Деятельности Общества, включая участие Общества в других организациях,  за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.5. Генеральный директор имеет право выдавать доверенности.

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Председатель Совета директоров: Петрова Галина Андреевна

Год рождения: 1943

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 1998

Организация: Комитет по управлению имуществом г. Москвы

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель председателя Москомимущества

Период: 1998 - 2002

Организация: Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы

Сфера деятельности: управление

Должность: первый заместитель руководителя

Период: 2002 - наст. время

Организация: Департамент имущества г.Москвы

Сфера деятельности: управление

Должность: первый заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Совет директоров:

Алиев Аббас Агакеримович

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999

Организация: Регулас-Холдинг (Турция)

Сфера деятельности: управление

Должность: Председатель

Период: 2000 - 2003

Организация: ОАО ВАО “Интурист”

Сфера деятельности: управление

Должность: Президент

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО “Интурист Отель Групп”

Сфера деятельности: управление

Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Агилова Татьяна Иннокентьевна

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2001

Организация: Корпорация “Астана-Холдинг”

Сфера деятельности: управление

Должность: Вице-президент

Период: 2001 - 2002

Организация: Компания “Астана-Холдинг”

Сфера деятельности: управление

Должность: Вице-президент

Период: 2003 - наст. время

Организация: ООО “Торговый дом “Красноярсккрайуголь”

Сфера деятельности: управление

Должность: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Байтин Михаил Михайлович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1990 - наст. время

Организация: Компания "Москоу Менеджмент Интернешнл"

Сфера деятельности: управление

Должность: Председатель Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Горштейн Мирон Владимирович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: ООО " Москови Менеджмент Интернешнл "

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель Председателя Совета директоров ООО “ММИ”

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Кривошеин Андрей  Николаевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999

Организация: Учреждение "Москомзайм-Инвестпроект"

Сфера деятельности: управление

Должность: Директор

Период: 1999 - 2001

Организация: Правительство Москвы Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель председателя Комитета

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "ГАО "Москва"

Сфера деятельности: управление

Должность: Президент

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Николаев Леонид Васильевич

Год рождения: 1943

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1999

Организация: Учреждение "Москомзайм-Инвестпроект"

Сфера деятельности: управление

Должность: Директор

Период: 1999 - 2000

Организация: Специализированное государственное унитарное предприятие "Финансовое агентство города Москвы"

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель Генерального директора - начальник Управления инвестиций

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Осипова Юлия Романовна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2001

Организация: Нагорное отд. Московского отд. Сбербанка РФ

Сфера деятельности: отдел расчетов по платежам населения

Должность: Старший бухгалтер, бухгалтер

Период: 05.2001

Организация: ОАО "ИБГ НИКойл"

Сфера деятельности: отдел внешних корпоративных контактов

Должность: Менеджер

Период: 06.2001-12.2001

Организация: ОАО "ИБГ НИКойл"

Сфера деятельности: отдел кредитования предприятия промышленности

Должность: Специалист

Период: 02.2002-10.2002

Организация: ООО "АСТАНА"

Сфера деятельности: управление проектного финансирования

Должность: Специалист

Период: 2002 - наст. время

Организация: ООО "СЛАВИНВЕСТБАНК"

Сфера деятельности: Управление кредитных рисков

Должность: Старший специалист

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Раковский Лев Моисеевич

Год рождения: 1942

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - 1999

Организация: ООО "Юик Лимитед"

Сфера деятельности: управление

Должность: Глава Представительства, Ген. директор

Период: 1999 - 2001

Организация: ООО "Интел Систем Строй"

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель Генерального  директора

Период: 2001 - наст. время

Организация: ООО "Проектно-Строительная компания "АМК-Инвест"

Сфера деятельности: управление

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Спиваковский Арнольд Арнольдович

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 - 1999

Организация: ОАО Торговый центр “Тишинка”

Сфера деятельности: управление

Должность: Коммерческий директор

Период: 1999 - 2001

Организация: ООО "Ирбис"

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2001 - 2002

Организация: АООТ "Ирбис"

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО ГОК "Пекин"; ОАО  "Интурист Отель Групп"

Сфера деятельности: управление

Должность: Первый Заместитель Генерального директора Председатель Совета директоров  ОАО  "Интурист Отель Групп"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Юлгушев Равиль Мухамедович

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 1998

Организация: ОАО "ВАО Интурист"

Сфера деятельности: управление

Должность: первый вице-президент

Период: 1998 - наст. время

Организация: ОАО "ГК "Космос"

Сфера деятельности: управление

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:

Суммарный размер вознаграждений за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 124 00

Премии (руб.): 300 000

Комиссионные (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.):  180 000

Всего (руб.): 604 000

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия.

12.2. Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из трех человек, избираемых владельцами более, чем пятидесяти процентов обыкновенных акций Общества.

Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица из числа Совета директоров, а также лица,  занимающие руководящие должности в Обществе.

12.3. В обязанности Ревизионной комиссии входит проверка отчетов, балансов, кассы и имущества, счетов, отчетности и всего делопроизводства Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной комиссией по поручению Общего собрания акционеров,  Совета директоров, по собственной инициативе, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности не менее 10 (десяти) процентов  обыкновенных акций.

12.4. Общество представляет в распоряжение Ревизионной комиссии все необходимые для ревизии документальные материалы. Ревизионная  комиссия вправе запросить личные объяснения любого лица.

12.5. Ревизионная комиссия ведет о своей деятельности подробные записи в особой книге и ежегодно представляет Общему собранию акционеров отчет о своей работе.

12.6. Результаты ревизии и предложения Ревизионной комиссии рассматриваются Общем собрании акционеров.    Ревизионная комиссия составляет  заключение по годовым отчетам и годовым бухгалтерским балансам. Годовой бухгалтерский баланс утверждается Общим собранием Акционеров только на основании заключения Ревизионной комиссии.

12.7. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся не реже одного раза в финансовый год.

12.8. Ревизионная комиссия вправе и обязана потребовать внеочередного созыва Общего собрания Акционеров в случае возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявления злоупотреблений, выявленных в Обществе.

12.9. По решению Общего собрания Акционеров независимая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть осуществлена за вознаграждение аудиторской организацией.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Романенко Любовь Викторовна

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: Департамент имущества г.Москвы

Сфера деятельности: управление

Должность: Начальник Отдела корпоративного развития и управления предприятиями сферы потребительского рынка и услуг Департамента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Морозов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2001

Организация: ОАО “Центр Международной торговли”

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2001 - 2002

Организация: Торгово-промышленная палата РФ

Сфера деятельности: управление

Должность: Советник Президента ТПП РФ по финансово-экономическим вопросам

Период: 2002 - 2003

Организация: ОАО “Московское выставочно-конгрессное агентство”

Сфера деятельности: управление

Должность: Финансовый директор

Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО “ГАО “Москва”

Сфера деятельности: управление

Должность: Директор финансового департамента

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

Полковников Иван Васильевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время

Организация: Фирма “Аудит-Сити”

Сфера деятельности: аудиторская работа

Должность: Ведущий аудитор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00004

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента:

 

Среднесписочное количество работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение:

Наименование показателя   

4 кв. 2004 г.        

Среднесписочная     численность работников, чел.              

1 625

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.                           

84 792

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, тыс.руб.             

16 178

 

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования за отчетный период:

Наименование показателя

Отчетный период

Cотрудники (работники), возраст которых составляет   менее   25 лет, %

15

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до  35 лет, %

15

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до  55 лет, %

55

Сотрудники (работники), возраст которых составляет   более  55  лет, %

15

Итого:

100

из них:

 

имеющие среднее и/или   полное общее образование, %

47,8

имеющие   начальное      и/или среднее       профессиональное образование, %

29,5

имеющие высшее профессиональное  образование, , %

22,7

имеющие послевузовское

профессиональное  образование, %

0.005

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Нет

 


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): 41 743

Номинальные держатели: 2

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

1. Наименование: Открытое  акционерное общество "ГАО "Москва"

Место нахождения: Москва, 107031, Столешников пер., 11, стр. 1

Почтовый адрес: Москва, 107031, Столешников пер., 11, стр. 1

Доля в уставном капитале эмитента: 40.06 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

1.1. Наименование: Правительство г.Москвы - субъект Российской Федерации,  в лице Департамента Имущества Города Москвы

Место нахождения: 127006, г. Москва ул. Каретный ряд д.2/1

Почтовый адрес: 127006, г. Москва ул. Каретный ряд д.2/1

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %

 

2. Наименование: ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"

Место нахождения: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. б

Почтовый адрес: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. б

Доля в уставном капитале эмитента: 25.77 %  (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет

 

3. Наименование: АКБ “Банк Москвы” (ОАО)

Место нахождения: 107966, г. Москва ул. Рождественка, д.8/15, стр.3

Почтовый адрес: 107966, г. Москва ул. Рождественка, д.8/15, стр.3

Доля в уставном капитале эмитента: 20 % (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: таких лиц нет

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

Вид собственности: муниципальная

Доля: 0.02%

Управляющий пакетом: Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Ставрополя

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

не предусмотрено

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Нет

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Нет

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:

Нет

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

В данном отчетном периоде не предоставляется

 


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента:

В данном отчетном квартале не предоставляется.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал:

В данном отчетном периоде не предоставляется

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год:

Нет

 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:

Доля экспорта  в общем объеме продаж: 12%

 

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года:

Нет

 

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Нет

 


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 167 685 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

  общий объем (руб.): 165 356 700

  доля в уставном капитале: 98.611504 %

Привилегированные акции:

  общий объем (руб.): 2 328 300

  доля в уставном капитале: 1.388496 %

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

Размер уставного капитала 2003 год  3 353 700 руб.

Размер уставного капитала 2004 год  – 167 685 000 руб.

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:

1. Резервный капитал - 3444 тыс. рублей.
2. Добавочный капитал - 76 489 тыс. рублей.

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество раз в год проводит годовое собрание акционеров.               

Помимо годового могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано  для рассмотрения любых вопросов по собственной инициативе Совета директоров, либо требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества на дату предъявления требований, требованию ревизионной комиссии. В  требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть опубликовано в общероссийском органе печати не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а при реорганизации Общества- не позднее чем за 30 дней.   

Орган печати определяется решением Общего собрания акционеров.

Повестка дня не может быть изменена после такового уведомления.

На Общем собрании акционеров одна полностью оплаченная обыкновенная акция дает право на один  голос. При равенстве голосов председательствующий имеет право решающего голоса.

Предложение Акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в Общество в письменной форме за подписью акционера с указанием имени Акционера, количества и категории принадлежащих ему акций. Такое предложение должно содержать формулировку каждого вопроса или имя предлагаемого кандидата, орган, в который он выдвигается, а также иные сведения, предусмотренные законом.  

Право вносить вопросы в повестку дня имеют Совет Директоров, Ревизионная комиссия, а также  Акционеры, обладающие в совокупности не менее 2% акций.

Принятие решения по поступившим предложениям осуществляется Советом директоров Общества не позднее пяти дней после окончания предусмотренных законом для подачи таковых предложений сроков.

 Общее собрание признается правомочным ( имеет кворум) , если в нем участвуют Акционеры , имеющие в совокупности более чем  50% размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются при условии, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

 

Порядок   принятия   решений

по порядку ведения Общего Собрания Акционеров  ОАО

 “ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС “ КОСМОС”

Настоящий порядок применяется при принятии решений по порядку ведения Общего собрания акционеров  проводимого в форме совместного присутствия.

Оговоренные в настоящем порядке решения не относятся к решениям, принимаемым по вопросам, относящимся к повестке дня Общего собрания и не регулируются напрямую законодательством об Акционерных обществах.

Оговоренные в настоящем порядке решения связаны с процедурой формирования
рабочих органов Общего собрания, последовательностью, формой их работы и
отчетности. определению последовательности, продолжительности. формы
предоставления и обсуждения информации, категорий лиц, эту информацию
представляющих и обсуждающих, перерывам, техническому обеспечению, включая
аудио-, видео- и кино-запись, а также иным, связанным с порядком ведения Общего
собрания  вопросам.

Необходимым и достаточным критерием принятия Общим собранием решений является непосредственное позитивное волеизъявление большинства присутствующих участников Общего собрания.

Голосование осуществляется по принципу: одна акция- один голос. В голосовании не принимают участие акционеры, проголосовавшие бюллетенями по вопросам повестки дня Общего собрания.

Волеизъявление осуществляется открытым голосованием по предложению рабочего органа Общего собрания.

Волеизъявление может осуществляться только в форме выражения согласия или не согласия с предлагаемым решением. Предлагаемое решение может предлагаться к голосованию как альтернативно, так и безальтернативно.

Волеизъявление, как правило, фиксируется в карточке для голосования, предъявляемой для подсчета голосов и хранения в рабочий орган Общего собрания. Хранение и учет карточек осуществляется аналогично хранению и учету бюллетеней для голосования по повестке дня Общего собрания.

Исходя из практической целесообразности, по предложению рабочего органа Общего собрания и при отсутствии возражений участников Общего собрания, голосование может осуществляться без заполнения соответствующих полей в карточке для голосования и предъявления ее для хранения в рабочий орган. При наличии возражений по результатам голосования производится повторное голосование со сдачей заполненных карточек.

Время голосования устанавливается ограниченным исходя из практической целесообразности  и полноты повестки дня соответствующего Общего собрания.

Подсчет голосов осуществляется соответствующими рабочими органами Общего собрания, результаты подсчета голосов оглашаются и заносятся в протокол.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

Наименование: ООО "Экстра-Сервис 2000"

Место нахождения: 129366, г.Москва, Проспект Мира, д.150

Почтовый адрес: 129366, г.Москва, Проспект Мира, д.150

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %

Наименование: ООО "Космос Мобил Сити"

Место нахождения: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1.

Почтовый адрес: 123056, г.Москва, Большая Грузинская, д.60, стр.1.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Наименование: ООО "ЧОП Агентство безопасности "Орбита - Космос"

Место нахождения: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150

Почтовый адрес: 129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:

Нет

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

Нет

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные        

Номинальная стоимость: 1 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 165 356 700

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0

Количество объявленных акций: 332 315 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-03152-А от 14 ноября 2003 года.

Права владельца акций данной категории (типа):

Статья 5 Устава общества

5.1. Акционером Общества является лицо, полностью оплатившее стоимость акции. Права акционера не зависят от срока их приобретения. Акционеры, обладающие акциями одинакового типа и равной номинальной стоимости, имеют равные права.
5.2. По письменному заявлению Акционера ему выдается выписка из реестра акционеров. Каждый Акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить Акционеру запись о внесении его в реестр.
5.4. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров и вносить предложения на рассмотрение Общества в соответствии с настоящим Уставом.
5.5. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
5.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость принадлежащих им акции в размере номинальной стоимости;
остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акции типа А и обыкновенных акций выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акции типа А.

Акционер - владелец обыкновенных акций Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 

Категория акций: привилегированные, тип А

Форма акций: именные бездокументарные        

Номинальная стоимость (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении: 2 328 300

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-02-03152-А от 14 ноября 2003 года.

Права владельца акций данной категории (типа):

Статья 5 Устава общества

5.1. Акционером Общества является лицо, полностью оплатившее стоимость акции. Права акционера не зависят от срока их приобретения. Акционеры, обладающие акциями одинакового типа и равной номинальной стоимости, имеют равные права.
5.2. По письменному заявлению Акционера ему выдается выписка из реестра акционеров. Каждый Акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить Акционеру запись о внесении его в реестр.
5.3. Права владельцев привилегированных акции типа А:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам, последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных .акций типа А не позднее 60 дней с даты объявления решения о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены Б реестр акционеров, не позднее, чем за тридцать дней до объявления размера дивиденда Советом директоров.
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию общества, изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А, либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А, в этом случае решение должно быть одобрено владельцами двух третей привилегированных акций типа А.
5.4. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право участвовать лично или через полномочных представителей на общем собрании акционеров и вносить предложения на рассмотрение Общества в соответствии с настоящим Уставом.
5.5. Каждый владелец привилегированных акций типа А или обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.
5.8. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.9. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;
владельцам привилегированных акций типа А выплачивается ликвидационная стоимость принадлежащих им акции в размере номинальной стоимости;
остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акции типа А и обыкновенных акций выпущенных Акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее номинала акции типа А.

Акционер - владелец привилегированных акций типа А Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):

Нет

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Нет

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт):

Нет

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска:

Нет

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска:

Нет

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:

Регистратор:

Наименование: ОАО "РЕЕСТР"

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 13, строение 13

Почтовый адрес: г. Москва, Гагаринский пер., дом 29,стр.2

Тел.: 925-11-78, 925-14-84  Факс: 925-11-78

Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:

Номер лицензии: № 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 12.02.2004г.

 

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

 

Депозитария не имеет

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:

Нет

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента:

В соответствии с положениями главы 25 части 2 Налогового кодекса РФ

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Период: 1999 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 10 от 18.06.2000 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: нет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):  0

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: решение о выплате дивидендов
          не принято

Период: 2000 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 26.05.2001 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: нет

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: решение о выплате дивидендов
          не принято

Период: 2001 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0213

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 522 097.71

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.06.2002 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 3 073 838.02

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2002 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0213

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 525 249.00

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.05.2003 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
3 046 172.39

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,0319

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 5 274 878,73

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
2 350 560,76

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

 

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Период: 1999 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 7.07

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 164 610.81

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 10 от 18.06.2000 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
14 773.3

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2000 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.981

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 284 062.3

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 26.05.2001 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
27 062.46

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2001 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0954

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 222 119.82

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.06.2002 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 28 095.56

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2002 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.1153

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 268 452.99

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 13 от 29.05.2003 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
27 663.73

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

Период: 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,1243

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 289 407,69

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента

Дата проведения собрания (дата и № протокола собрания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: № 11 от 24.06.2004 г.

Срок выплаты дивидендов: нет

Форма и иные условия выплаты дивидендов: наличный и безналичный расчет

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
245 122,48

           Причина невыплаты дивидендов или выплаты не в полном объеме: нет

 

8.10. Иные сведения:

Нет

 

 




Внимание! Информация, содержащаяся в базе "Акционерные общества России", получена путем автоматической обработки данных из официальных открытых источников (ФСФР России и уполномоченные агентства по раскрытию информации). Указанная информация подлежит обязательной публикации в соответствии с законодательство РФ. Администрация сайта LIN.RU не занимается ручной правкой данной информации, за исключением случаев несоответствия информации опубликованной на сайте, информации, опубликованной в официальных источниках.





ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ФОРУМОВ
 

21.08.2014
Поправки в ГК касательно АО и др. хоз. обществ

21.08.2014
Биржевые облигации и Стандарты эмиссии

21.08.2014
Увеличение уставного капитала ОАО без регистрации акций

21.08.2014
уменьшение уставного капитала и налоги

 
ГОРЯЧИЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Проект Федерального закона Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в части регулирования отдельных аспектов крупных сделок и сделок, в совершении которых

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в части совершенствования регулирования акционерных соглашений).

Проект Федерального закона Российской Федерации № 444366-6 "О внесении изменений в статью 90 части первой Гражданского кодекса РФ и статью 16 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"

 
| | | | | |
  Rambler's Top100
Дизайн сайта Studioland Design Group